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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
天禄科技(301045) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,070.34 | 15,977.09 | 57,687.61 | 40,485.92 | 25,478.72 |
收到的税费返还 | 415.91 | 281.90 | 306.77 | 274.03 | 812.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.75 | 259.22 | 1,678.48 | 1,437.32 | 541.35 |
经营活动现金流入小计 | 32,943.00 | 16,518.21 | 59,672.86 | 42,197.27 | 26,832.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,137.21 | 12,029.61 | 42,326.43 | 29,931.76 | 19,222.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,285.22 | 3,273.37 | 12,440.82 | 9,358.36 | 6,423.96 |
支付的各项税费 | 365.90 | 162.55 | 1,079.76 | 919.75 | 722.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.17 | 1,067.57 | 3,482.63 | 2,640.41 | 1,574.06 |
经营活动现金流出小计 | 34,486.49 | 16,533.10 | 59,329.64 | 42,850.28 | 27,942.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,543.49 | -14.89 | 343.22 | -653.01 | -1,110.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 9,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 428.71 | 423.50 | 342.96 | 432.30 | 334.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.17 | -- | 20.50 | 20.50 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,438.88 | 9,423.50 | 21,363.46 | 22,452.80 | 14,335.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,056.03 | 1,194.72 | 3,438.76 | 3,039.23 | 1,320.81 |
投资所支付的现金 | 21,000.00 | 6,000.00 | 20,157.72 | 22,255.43 | 16,255.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,056.03 | 7,194.72 | 23,596.48 | 25,294.66 | 17,576.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,617.15 | 2,228.77 | -2,233.03 | -2,841.86 | -3,241.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,556.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.24 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,121.24 | 9,000.00 | 15,556.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 3,441.44 | 3,441.44 | 1,349.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,371.56 | 29.32 | 84.93 | 51.16 | 29.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.35 | 216.99 | 614.82 | 457.86 | 313.86 |
筹资活动现金流出小计 | 3,842.91 | 246.31 | 4,141.18 | 3,950.46 | 1,693.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,278.33 | 8,753.69 | 11,414.82 | 49.54 | 306.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.29 | 73.19 | 96.05 | 145.93 | 120.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,677.03 | 11,040.76 | 9,621.06 | -3,299.40 | -3,924.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,186.00 | 37,186.00 | 27,564.94 | 27,564.94 | 27,564.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,508.97 | 48,226.76 | 37,186.00 | 24,265.54 | 23,640.56 |
附注 | |||||
净利润 | 1,384.55 | -- | 883.72 | -- | 718.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 536.18 | -- | 1,168.26 | -- | 546.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.31 | -- | 1,994.61 | -- | 1,010.92 |
无形资产摊销 | 41.14 | -- | 38.87 | -- | 14.56 |
长期待摊费用摊销 | 76.29 | -- | 186.50 | -- | 91.40 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | 37.22 | -- | 52.08 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 2.08 | -- | 0.98 |
公允价值变动损失 | -51.96 | -- | -101.10 | -- | 1.66 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -153.70 | -- | 319.85 | -- | -127.55 |
投资损失 | -229.34 | -- | -700.28 | -- | -476.34 |
递延所得税资产减少 | 41.32 | -- | -151.89 | -- | -251.89 |
递延所得税负债增加 | -73.27 | -- | 96.82 | -- | 164.30 |
存货的减少 | -3,995.97 | -- | 201.56 | -- | 40.64 |
经营性应收项目的减少 | -2,187.50 | -- | -5,217.88 | -- | -3,780.83 |
经营性应付项目的增加 | 1,818.96 | -- | 1,127.00 | -- | 680.69 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,543.49 | -- | 343.22 | -- | -1,110.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,508.97 | -- | 37,186.00 | -- | 23,640.56 |
现金的期初余额 | 37,186.00 | -- | 27,564.94 | -- | 27,564.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,677.03 | -- | 9,621.06 | -- | -3,924.38 |
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