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| 天禄科技(301045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,384.22 | 67,598.66 | 45,385.13 | 22,377.37 | |
| 收到的税费返还 | 66.76 | 66.13 | 66.13 | 34.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 701.57 | 467.37 | 304.39 | 173.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,152.55 | 68,132.15 | 45,755.65 | 22,586.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,632.15 | 43,552.45 | 32,401.86 | 19,107.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,655.32 | 10,381.85 | 8,089.19 | 5,098.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,609.39 | 1,429.68 | 723.60 | 436.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,394.94 | 3,392.93 | 2,197.60 | 1,438.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,291.80 | 58,756.91 | 43,412.25 | 26,080.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,860.75 | 9,375.24 | 2,343.39 | -3,494.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,690.00 | 61,190.00 | 31,290.00 | 20,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.44 | 478.60 | 196.97 | 190.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.71 | 35.50 | 35.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,327.15 | 61,704.10 | 31,522.47 | 20,395.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,725.90 | 2,157.49 | 1,453.26 | 802.59 | |
| 投资所支付的现金 | 68,921.00 | 65,921.00 | 44,521.00 | 31,431.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 451.66 | 281.62 | 154.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,098.55 | 68,360.11 | 46,128.45 | 32,233.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,771.40 | -6,656.01 | -14,605.98 | -11,838.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,768.13 | 9,522.65 | 8,548.26 | 4,834.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,768.13 | 9,522.65 | 8,548.26 | 4,834.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,561.97 | 11,684.29 | 6,708.55 | 3,920.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.69 | 53.60 | 24.60 | 16.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.16 | 229.02 | 152.43 | 74.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,977.82 | 11,966.91 | 6,885.58 | 4,010.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,209.69 | -2,444.26 | 1,662.68 | 824.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.83 | 263.81 | 161.39 | -1.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,110.49 | 538.78 | -10,438.52 | -14,510.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,454.44 | 21,454.44 | 21,454.44 | 21,454.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,564.94 | 21,993.22 | 11,015.93 | 6,944.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,724.86 | -- | 3,576.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.14 | -- | 227.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,975.43 | -- | 963.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.13 | -- | 14.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.31 | -- | 111.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.76 | -- | 33.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.24 | -- | 2.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.34 | -- | 36.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 471.23 | -- | 184.65 | -- | |
| 投资损失 | -517.49 | -- | -226.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.89 | -- | 24.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.72 | -- | 22.78 | -- | |
| 存货的减少 | 4,383.48 | -- | 1,479.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,087.89 | -- | 2,560.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,424.33 | -- | -6,800.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -515.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,860.75 | -- | 2,343.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,564.94 | -- | 11,015.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,454.44 | -- | 21,454.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,110.49 | -- | -10,438.52 | -- | |
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