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天禄科技

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天禄科技(301045) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,245.81
收到的税费返还49.67
收到的其他与经营活动有关的现金3,133.96
经营活动现金流入小计60,429.44
购买商品、接受劳务支付的现金43,107.32
支付给职工以及为职工支付的现金8,582.93
支付的各项税费1,536.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,542.77
经营活动现金流出小计55,769.08
经营活动产生的现金流量净额4,660.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金24.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13,464.00
投资活动现金流入小计13,541.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,694.99
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金14,574.00
投资活动现金流出小计21,268.99
投资活动产生的现金流量净额-7,727.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金24,987.34
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金20.23
筹资活动现金流入小计25,007.57
偿还债务支付的现金22,337.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计22,779.67
筹资活动产生的现金流量净额2,227.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.97
五、现金及现金等价物净增加额-799.41
加:期初现金及现金等价物余额1,005.67
六、期末现金及现金等价物余额206.27
附注
净利润4,483.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备378.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,024.61
无形资产摊销35.76
长期待摊费用摊销30.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.48
固定资产报废损失14.82
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用665.55
投资损失-24.42
递延所得税资产减少-62.89
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,575.31
经营性应收项目的减少-6,878.45
经营性应付项目的增加7,602.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-95.19
经营活动产生现金流量净额4,660.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额206.27
现金的期初余额1,005.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-799.41
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