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| 天禄科技(301045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,066.35 | 48,358.75 | 30,542.44 | 15,555.44 | |
| 收到的税费返还 | 139.11 | 118.20 | 0.23 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 603.26 | 478.83 | 178.58 | 107.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,808.73 | 48,955.79 | 30,721.25 | 15,663.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,517.30 | 35,014.18 | 21,444.29 | 11,251.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,809.22 | 6,288.95 | 4,098.76 | 2,099.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,152.66 | 2,419.87 | 1,756.45 | 1,357.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,182.40 | 2,145.72 | 1,407.39 | 754.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,661.58 | 45,868.72 | 28,706.89 | 15,461.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,147.15 | 3,087.07 | 2,014.36 | 201.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.85 | 10.97 | 10.15 | 5.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.84 | 49.92 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,077.54 | 10,003.08 | 7,399.00 | 3,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,181.23 | 10,063.96 | 7,419.15 | 3,155.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,030.01 | 2,628.74 | 1,764.90 | 610.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,462.10 | 9,472.10 | 6,872.10 | 2,850.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,492.10 | 12,100.83 | 8,637.00 | 3,460.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,310.87 | -2,036.87 | -1,217.85 | -305.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,909.22 | 9,291.38 | 5,516.37 | 3,956.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,909.22 | 9,291.38 | 5,516.37 | 3,956.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,036.95 | 9,303.60 | 5,478.84 | 3,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229.82 | 196.37 | 144.60 | 62.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.70 | 218.70 | 105.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,700.47 | 9,718.67 | 5,728.44 | 3,242.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208.76 | -427.28 | -212.08 | 714.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.36 | -91.92 | 21.38 | 24.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,836.66 | 530.99 | 605.81 | 635.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,524.62 | 1,524.62 | 1,524.62 | 1,524.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,361.28 | 2,055.60 | 2,130.43 | 2,159.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,067.10 | 7,654.16 | 4,505.36 | 1,594.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 265.83 | 192.56 | 108.63 | 57.63 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,464.70 | 1,079.45 | 716.26 | 366.12 | |
| 无形资产摊销 | 26.48 | 19.58 | 12.91 | 6.34 | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.15 | 70.68 | 37.93 | 22.55 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.79 | -142.38 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.79 | 24.33 | 0.24 | 0.24 | |
| 公允价值变动损失 | -22.20 | -50.78 | 18.36 | 11.36 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.57 | 152.33 | 142.93 | 72.42 | |
| 投资损失 | -204.89 | -117.54 | -112.64 | -109.48 | |
| 递延所得税资产减少 | 7.38 | 18.82 | 21.69 | 21.67 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,237.64 | -3,747.91 | -642.87 | -582.85 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,984.11 | -2,733.11 | -2,518.37 | 2,490.83 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,343.40 | 508.72 | -306.07 | -3,627.39 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,147.15 | 3,087.07 | 2,014.36 | 201.79 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,361.28 | 2,055.60 | 2,130.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,524.62 | 1,524.62 | 1,524.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,836.66 | 530.99 | 605.81 | -- | |
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