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天禄科技(301045) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,048.79 | 22,431.71 | 11,015.94 | 6,952.19 | |
交易性金融资产 | 9,035.23 | 13,506.47 | 23,159.44 | 23,128.48 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,036.35 | 15,194.25 | 21,041.33 | 21,741.68 | |
应收票据 | -- | 642.86 | 1,129.60 | 1,274.95 | |
应收账款 | 13,036.35 | 14,551.39 | 19,911.73 | 20,466.73 | |
应收款项融资 | 620.71 | 173.31 | 15.71 | 204.02 | |
预付款项 | 241.74 | 353.74 | 896.32 | 723.31 | |
其他应收款(合计) | 428.00 | 194.43 | 190.36 | 255.37 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 428.00 | -- | 190.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,483.93 | 7,178.10 | 10,379.85 | 13,029.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 782.41 | 170.81 | 100.75 | 200.08 | |
流动资产合计 | 60,677.16 | 59,202.81 | 66,799.70 | 66,234.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,051.27 | 1,475.74 | 1,509.65 | 3,556.69 | |
在建工程 | 1,051.27 | -- | 1,509.65 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,625.98 | 23,813.50 | 23,724.19 | 21,680.29 | |
固定资产净额 | 23,625.98 | -- | 23,724.19 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 739.21 | 354.07 | 420.46 | 486.85 | |
无形资产 | 809.29 | 816.58 | 823.86 | 831.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 398.08 | 398.08 | 398.08 | 398.08 | |
长期待摊费用 | 237.77 | 365.37 | 389.79 | 438.55 | |
递延所得税资产 | 275.68 | 232.61 | 279.30 | 313.34 | |
其他非流动资产 | 1,533.84 | 193.13 | 250.17 | 254.17 | |
非流动资产合计 | 42,220.06 | 42,103.30 | 41,152.86 | 39,221.73 | |
资产总计 | 102,897.22 | 101,306.11 | 107,952.56 | 105,456.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,902.08 | 3,525.07 | 7,302.99 | 6,046.34 | |
交易性金融负债 | -- | 160.12 | 88.41 | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,060.19 | 9,180.98 | 11,996.36 | 12,189.82 | |
应付票据 | -- | 2,500.00 | -- | -- | |
应付账款 | 10,060.19 | 6,680.98 | 11,996.36 | 12,189.82 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,753.45 | 610.41 | 726.35 | 875.97 | |
应交税费 | 359.02 | 22.72 | 375.57 | 207.51 | |
其他应付款(合计) | 347.89 | 525.09 | 474.28 | 652.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 347.89 | -- | 474.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 435.81 | 281.31 | 277.06 | 283.87 | |
其他流动负债 | 6.20 | 3.68 | 9.61 | 7.40 | |
流动负债合计 | 16,927.61 | 14,337.70 | 21,324.59 | 20,319.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 326.89 | 97.29 | 169.20 | 229.21 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 96.63 | 47.28 | 60.69 | 55.09 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 423.52 | 144.58 | 229.89 | 284.30 | |
负债合计 | 17,351.13 | 14,482.27 | 21,554.48 | 20,604.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,315.43 | 10,315.43 | 10,315.43 | 10,315.43 | |
资本公积 | 37,407.96 | 37,407.96 | 37,407.96 | 37,407.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,693.89 | 3,443.19 | 3,443.19 | 3,443.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,128.84 | 35,657.28 | 35,231.54 | 33,685.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,546.09 | 86,823.83 | 86,398.08 | 84,852.20 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,546.09 | 86,823.83 | 86,398.08 | 84,852.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,897.22 | 101,306.11 | 107,952.56 | 105,456.35 |
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