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| 能辉科技(301046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,525.79 | 43,089.17 | 41,627.95 | 39,201.49 | |
| 交易性金融资产 | 4,003.93 | 551.33 | 6,729.84 | 20,071.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,303.29 | 25,110.98 | 23,570.82 | 17,946.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 275.58 | |
| 应收账款 | 29,303.29 | 25,110.98 | 23,570.82 | 17,670.61 | |
| 应收款项融资 | 1,250.13 | -- | 300.00 | 340.00 | |
| 预付款项 | 1,867.58 | 924.42 | 1,186.50 | 1,050.12 | |
| 其他应收款(合计) | 403.88 | 507.53 | 327.54 | 394.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 403.88 | -- | 327.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,931.05 | 5,355.80 | 5,309.17 | 4,907.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 457.21 | 1,163.05 | 420.49 | 1,160.90 | |
| 流动资产合计 | 94,056.09 | 95,836.60 | 97,013.00 | 102,147.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 124.16 | 81.67 | 81.67 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 938.53 | 1,152.19 | -- | -- | |
| 在建工程 | 938.53 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,125.63 | 16,125.78 | 16,311.05 | 16,576.54 | |
| 固定资产净额 | 19,125.63 | -- | 16,311.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 781.82 | 729.73 | 748.19 | 772.21 | |
| 无形资产 | 47.96 | 21.81 | 21.33 | 24.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,356.47 | 1,000.09 | 903.69 | 878.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | 242.19 | 93.68 | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,374.57 | 19,353.45 | 18,159.62 | 18,251.48 | |
| 资产总计 | 116,430.67 | 115,190.05 | 115,172.62 | 120,398.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,975.46 | 23,438.93 | 25,563.77 | 28,187.49 | |
| 应付票据 | 6,260.25 | 7,386.35 | 5,954.99 | 7,812.65 | |
| 应付账款 | 19,715.21 | 16,052.57 | 19,608.79 | 20,374.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 605.57 | 431.16 | 500.04 | 404.05 | |
| 应交税费 | 1,088.41 | 1,240.56 | 1,097.33 | 1,080.48 | |
| 其他应付款(合计) | 1,380.93 | 2,577.21 | 2,374.18 | 2,465.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.68 | 12.40 | 12.40 | -- | |
| 其他应付款 | 1,372.25 | -- | 2,361.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58.98 | 29.75 | 29.53 | 32.30 | |
| 其他流动负债 | 283.34 | 917.57 | 748.41 | 225.74 | |
| 流动负债合计 | 32,435.50 | 32,133.65 | 32,344.23 | 32,395.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 730.82 | 644.34 | 679.43 | 720.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.15 | 5.00 | 10.05 | 15.10 | |
| 长期递延收益 | 6,912.87 | 6,752.22 | 6,856.93 | 6,961.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,647.84 | 7,401.57 | 7,546.42 | 7,697.12 | |
| 负债合计 | 40,083.33 | 39,535.22 | 39,890.65 | 40,092.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,979.00 | 14,979.00 | 14,979.00 | 14,979.00 | |
| 资本公积 | 32,044.39 | 32,473.34 | 31,935.76 | 31,404.03 | |
| 减：库存股 | 910.78 | 919.46 | 919.46 | 919.46 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,233.03 | 3,112.91 | 3,112.91 | 3,112.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,123.73 | 26,091.73 | 26,230.52 | 31,776.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,469.37 | 75,737.51 | 75,338.72 | 80,353.46 | |
| 少数股东权益 | -122.03 | -82.68 | -56.75 | -47.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,347.34 | 75,654.83 | 75,281.97 | 80,305.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,430.67 | 115,190.05 | 115,172.62 | 120,398.51 | |
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