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| 能辉科技(301046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,531.62 | 57,547.47 | 35,003.55 | 21,896.05 | 7,708.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 13.29 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.10 | 2,932.07 | 3,185.53 | 800.50 | 237.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,012.72 | 60,479.55 | 38,202.36 | 22,696.55 | 7,945.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,934.00 | 62,743.05 | 40,217.70 | 23,931.09 | 8,817.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,644.37 | 5,739.01 | 4,189.35 | 2,708.21 | 1,222.19 |
| 支付的各项税费 | 884.24 | 1,112.62 | 718.31 | 571.76 | 199.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,234.13 | 6,919.57 | 6,045.81 | 3,061.73 | 1,742.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,696.73 | 76,514.25 | 51,171.16 | 30,272.78 | 11,982.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,684.01 | -16,034.71 | -12,968.80 | -7,576.23 | -4,037.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,590.00 | 112,460.00 | 51,900.00 | 22,400.00 | 7,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.98 | 403.21 | 126.12 | 62.23 | 19.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.58 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,672.98 | 112,868.79 | 52,032.42 | 22,468.53 | 7,425.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408.67 | 3,608.53 | 2,731.53 | 1,973.79 | 1,290.55 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 128,819.16 | 75,549.16 | 42,049.16 | 5,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,808.67 | 132,485.54 | 78,280.69 | 44,022.95 | 7,190.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,864.31 | -19,616.75 | -26,248.27 | -21,554.42 | 235.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 34,300.70 | 34,300.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 5,546.55 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 34,300.70 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 44,300.70 | 42,305.14 | 39,851.70 | 4.44 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.08 | 236.07 | 44.08 | 19.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | 608.30 | 509.73 | 488.96 | 141.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203.08 | 844.37 | 553.80 | 508.15 | 141.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,896.92 | 43,456.33 | 41,751.34 | 39,343.55 | -137.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,922.79 | 7,804.87 | 2,534.27 | 10,212.90 | -3,939.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,704.36 | 31,899.49 | 31,899.49 | 31,899.49 | 31,899.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,781.58 | 39,704.36 | 34,433.76 | 42,112.40 | 27,959.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,736.36 | -- | 553.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,061.04 | -- | 1,192.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,287.05 | -- | 614.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.66 | -- | 10.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.46 | -- | -3.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.08 | -- | -52.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,108.30 | -- | 320.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 170.41 | -- | -67.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -401.46 | -- | -508.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 121.30 | -- | 14.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,252.63 | -- | -1,584.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,629.18 | -- | -4,822.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,779.81 | -- | -3,625.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,106.40 | -- | 334.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,034.71 | -- | -7,576.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 239.46 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,704.36 | -- | 42,112.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,899.49 | -- | 31,899.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,804.87 | -- | 10,212.90 | -- |
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