| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,850.38 | 26,140.95 | -- | 7,334.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,663.14 | 2,232.93 | -- | 486.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,513.52 | 28,373.88 | -- | 7,820.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,558.86 | 29,059.17 | -- | 8,813.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,641.62 | 2,020.18 | -- | 657.15 |
| 支付的各项税费 | 2,303.75 | 2,009.99 | -- | 761.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,251.98 | 2,471.08 | -- | 668.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,756.22 | 35,560.42 | -- | 10,900.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,757.30 | -7,186.54 | -4,236.87 | -3,079.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,799.35 | 45,500.97 | -- | 14,106.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.56 | 181.85 | -- | 51.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,008.91 | 45,682.82 | -- | 14,158.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 407.91 | 184.18 | -- | 8.34 |
| 投资所支付的现金 | 47,010.00 | 28,510.00 | -- | 3,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,417.91 | 28,694.18 | -- | 3,708.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,590.99 | 16,988.65 | 13,463.52 | 10,449.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,723.75 | 10,185.97 | -- | 5,005.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,723.75 | 10,185.97 | -- | 5,005.33 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,853.72 | 9,579.43 | -- | 4,939.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,853.72 | 9,579.43 | -- | 4,939.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,870.03 | 606.54 | -2,333.21 | 65.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,218.32 | 10,408.65 | 6,893.44 | 7,435.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,389.36 | 1,389.36 | -- | 1,389.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,607.68 | 11,798.01 | -- | 8,825.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,019.35 | 5,124.60 | -- | 635.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.76 | 17.42 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979.53 | 741.13 | -- | 187.93 |
| 无形资产摊销 | 12.05 | 9.35 | -- | 3.45 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -30.91 | -4.52 | -- | -31.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -209.56 | -181.85 | -- | -51.59 |
| 递延所得税资产减少 | 78.06 | -13.99 | -- | 23.89 |
| 递延所得税负债增加 | -2.87 | -5.94 | -- | -0.07 |
| 存货的减少 | 797.00 | 11,477.95 | -- | 1,566.15 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,885.31 | -9,296.47 | -- | 1,202.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,003.71 | -14,931.02 | -- | -6,479.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -418.83 | -314.12 | -- | -104.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,757.30 | -7,186.54 | -- | -3,079.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,607.68 | 11,798.01 | -- | 8,825.17 |
| 现金的期初余额 | 1,389.36 | 1,389.36 | -- | 1,389.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,218.32 | 10,408.65 | -- | 7,435.81 |
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