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能辉科技

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能辉科技(301046) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,420.36
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金6,805.36
经营活动现金流入小计33,225.72
购买商品、接受劳务支付的现金25,294.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,602.22
支付的各项税费1,196.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,429.19
经营活动现金流出小计35,522.96
经营活动产生的现金流量净额-2,297.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,128.00
取得投资收益所收到的现金300.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计24,428.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,155.67
投资所支付的现金26,434.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计30,590.14
投资活动产生的现金流量净额-6,161.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金7,054.11
筹资活动现金流入小计7,054.11
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,449.97
筹资活动现金流出小计4,449.97
筹资活动产生的现金流量净额2,604.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-5,854.24
加:期初现金及现金等价物余额6,960.76
六、期末现金及现金等价物余额1,106.52
附注
净利润2,782.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备533.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧923.16
无形资产摊销8.19
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失14.07
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用14.29
投资损失-300.30
递延所得税资产减少-63.72
递延所得税负债增加17.80
存货的减少-3,144.06
经营性应收项目的减少-1,528.90
经营性应付项目的增加-1,135.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-418.83
经营活动产生现金流量净额-2,297.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,106.52
现金的期初余额6,960.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,854.24
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