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能辉科技

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能辉科技(301046) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,542.374,555.98
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金864.11180.34
经营活动现金流入小计26,406.484,736.33
购买商品、接受劳务支付的现金19,184.1911,506.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,065.49974.19
支付的各项税费1,610.67702.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,666.941,380.79
经营活动现金流出小计27,527.2814,563.84
经营活动产生的现金流量净额-1,120.80-9,827.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,290.0021,900.00
取得投资收益所收到的现金432.02240.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.8759.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计38,781.9022,200.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,384.99641.63
投资所支付的现金28,450.0016,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计34,834.9917,191.63
投资活动产生的现金流量净额3,946.915,009.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,080.111,080.11
筹资活动现金流入小计1,230.111,230.11
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,134.563,234.18
筹资活动现金流出小计4,134.563,234.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,904.46-2,004.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-78.35-6,822.53
加:期初现金及现金等价物余额7,039.117,039.11
六、期末现金及现金等价物余额6,960.76216.59
附注
净利润3,087.97--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-155.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧722.05--
无形资产摊销5.39--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.17--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-432.02--
递延所得税资产减少40.05--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,425.23--
经营性应收项目的减少-6,495.95--
经营性应付项目的增加3,950.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-418.83--
经营活动产生现金流量净额-1,120.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,960.76--
现金的期初余额7,039.11--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-78.35--
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