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| 能辉科技(301046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,225.99 | 17,027.94 | 13,249.76 | 7,352.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,151.59 | 1,150.04 | 1,150.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,743.38 | 3,123.71 | 1,970.18 | 88.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,120.97 | 21,301.69 | 16,369.98 | 7,440.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,864.71 | 24,782.03 | 18,341.06 | 8,626.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,580.78 | 3,393.87 | 2,239.84 | 1,227.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,239.10 | 1,110.43 | 756.52 | 327.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,868.57 | 3,147.30 | 2,313.18 | 1,014.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,553.16 | 32,433.64 | 23,650.60 | 11,195.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,432.19 | -11,131.95 | -7,280.63 | -3,755.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,475.00 | 61,073.10 | 51,372.37 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.53 | -- | -- | 170.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,852.53 | 61,089.10 | 51,388.37 | 20,180.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,492.53 | 1,669.69 | 192.67 | 46.41 | |
| 投资所支付的现金 | 62,656.67 | 47,356.67 | 43,856.67 | 26,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,149.19 | 49,026.35 | 44,049.34 | 26,046.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,703.34 | 12,062.75 | 7,339.03 | -5,866.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 919.46 | 919.46 | 919.46 | 919.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 356.62 | 353.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276.08 | 1,273.29 | 919.46 | 919.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,979.20 | 5,979.20 | 5,884.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,544.30 | 216.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,523.50 | 6,195.92 | 5,884.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,247.42 | -4,922.63 | -4,964.89 | 919.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,976.27 | -3,991.83 | -4,906.48 | -8,701.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,875.76 | 43,875.76 | 43,875.76 | 43,875.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,899.49 | 39,883.93 | 38,969.28 | 35,173.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,523.95 | -- | 1,579.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,952.80 | -- | 395.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,053.63 | -- | 522.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.92 | -- | 5.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.10 | -- | 3.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.93 | -- | -29.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.59 | -- | 21.22 | -- | |
| 投资损失 | -323.03 | -- | -258.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.14 | -- | -89.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.75 | -- | -2.85 | -- | |
| 存货的减少 | 1,926.00 | -- | 3,547.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,957.10 | -- | -3,344.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,241.37 | -- | -10,467.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,010.43 | -- | 788.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,432.19 | -- | -7,280.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,899.49 | -- | 38,969.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,875.76 | -- | 43,875.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,976.27 | -- | -4,906.48 | -- | |
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