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| 能辉科技(301046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,528.19 | 38,728.36 | 44,826.06 | 30,216.06 | |
| 交易性金融资产 | 18,525.08 | 26,285.38 | 22,302.82 | 2,502.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,162.67 | 45,732.19 | 36,004.93 | 31,071.73 | |
| 应收票据 | 743.52 | 70.54 | 4.75 | -- | |
| 应收账款 | 33,419.15 | 45,661.65 | 36,000.18 | 31,071.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,218.62 | 4,365.86 | 2,479.62 | 1,093.88 | |
| 其他应收款(合计) | 687.85 | 1,201.47 | 627.06 | 683.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 687.85 | -- | 627.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,183.67 | 12,958.68 | 8,515.52 | 7,571.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,287.77 | 479.78 | 506.66 | 649.14 | |
| 流动资产合计 | 147,773.23 | 142,419.48 | 128,869.55 | 90,234.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,251.37 | 938.88 | 1,006.81 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,344.58 | 533.58 | 2,007.15 | 1,770.73 | |
| 在建工程 | 1,264.97 | -- | 2,007.15 | -- | |
| 工程物资 | 79.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,847.74 | 20,926.88 | 19,403.29 | 18,936.64 | |
| 固定资产净额 | 20,847.74 | -- | 19,403.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 893.70 | 706.99 | 733.78 | 757.80 | |
| 无形资产 | 67.66 | 47.16 | 47.94 | 53.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,638.00 | 1,856.10 | 1,865.30 | 1,484.27 | |
| 其他非流动资产 | 383.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,426.29 | 25,009.58 | 25,064.27 | 23,002.75 | |
| 资产总计 | 174,199.52 | 167,429.06 | 153,933.82 | 113,236.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,059.29 | 8,000.00 | 5,546.55 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,046.77 | 32,181.66 | 23,601.74 | 23,166.31 | |
| 应付票据 | 14,268.05 | 11,420.74 | 5,461.40 | 6,435.80 | |
| 应付账款 | 22,778.72 | 20,760.92 | 18,140.34 | 16,730.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 736.65 | 606.39 | 647.58 | 590.38 | |
| 应交税费 | 1,459.66 | 1,998.64 | 1,953.47 | 919.29 | |
| 其他应付款(合计) | 1,285.36 | 1,128.22 | 910.12 | 1,128.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |
| 其他应付款 | 1,285.36 | -- | 901.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.86 | 21.56 | 13.81 | 45.43 | |
| 其他流动负债 | 192.81 | 132.54 | 121.57 | 229.34 | |
| 流动负债合计 | 50,966.21 | 45,482.97 | 34,026.68 | 28,448.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 31,980.13 | 31,647.79 | 31,366.63 | -- | |
| 租赁负债 | 859.70 | 664.66 | 679.89 | 671.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.52 | 6.20 | 18.32 | 2.97 | |
| 长期递延收益 | 6,376.33 | 6,270.27 | 7,373.97 | 7,099.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,221.69 | 38,588.91 | 39,438.81 | 7,774.05 | |
| 负债合计 | 90,187.90 | 84,071.88 | 73,465.49 | 36,222.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,969.05 | 14,969.00 | 14,969.70 | 14,979.00 | |
| 资本公积 | 30,590.06 | 32,512.86 | 32,257.94 | 32,312.89 | |
| 减：库存股 | 614.18 | 614.18 | 634.94 | 910.78 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,423.93 | 3,233.03 | 3,233.03 | 3,233.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,760.89 | 30,368.37 | 27,706.91 | 27,546.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,153.54 | 83,493.03 | 80,556.59 | 77,160.86 | |
| 少数股东权益 | -141.92 | -135.86 | -88.26 | -146.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,011.62 | 83,357.17 | 80,468.33 | 77,014.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,199.52 | 167,429.06 | 153,933.82 | 113,236.75 | |
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