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| 中粮科工(301058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,964.50 | 112,035.50 | 109,335.81 | 107,823.34 | |
| 交易性金融资产 | 10,075.00 | 10,036.67 | 14,087.56 | 20,663.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,677.48 | 55,488.51 | 52,280.07 | 49,706.59 | |
| 应收票据 | 518.00 | 464.85 | 839.05 | 1,205.70 | |
| 应收账款 | 64,159.48 | 55,023.66 | 51,441.02 | 48,500.89 | |
| 应收款项融资 | 1,333.72 | 257.84 | 215.79 | 230.65 | |
| 预付款项 | 14,108.81 | 28,199.32 | 27,748.61 | 34,117.96 | |
| 其他应收款(合计) | 4,601.85 | 5,509.94 | 4,816.20 | 4,300.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,601.85 | -- | 4,816.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,407.67 | 65,306.05 | 65,857.65 | 58,332.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 480.47 | 231.04 | 259.89 | 955.76 | |
| 流动资产合计 | 315,622.58 | 311,163.73 | 302,925.13 | 300,663.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60.11 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,585.99 | 2,582.41 | 3,223.68 | 4,119.16 | |
| 在建工程(合计) | 608.92 | 858.05 | 722.44 | 614.33 | |
| 在建工程 | 608.92 | -- | 722.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,807.79 | 31,520.79 | 31,478.56 | 31,704.95 | |
| 固定资产净额 | 33,807.79 | -- | 31,478.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,466.89 | 1,690.42 | 1,975.34 | 2,034.29 | |
| 无形资产 | 17,287.32 | 17,409.86 | 17,410.83 | 17,431.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,398.68 | 2,398.68 | 2,398.68 | 2,398.68 | |
| 长期待摊费用 | 20.96 | 23.93 | 35.82 | 47.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,534.44 | 4,580.46 | 4,136.41 | 4,168.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,313.75 | 2,036.28 | 2,113.57 | 1,584.34 | |
| 非流动资产合计 | 65,635.85 | 63,651.90 | 64,046.33 | 64,654.31 | |
| 资产总计 | 381,258.43 | 374,815.63 | 366,971.46 | 365,318.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,002.72 | 3,460.73 | 4,705.16 | 3,704.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,493.40 | 57,565.42 | 51,521.27 | 47,081.87 | |
| 应付票据 | 319.58 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 76,173.83 | 57,565.42 | 51,521.27 | 47,081.87 | |
| 预收款项 | 63.55 | 43.37 | 179.14 | 85.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,279.76 | 11,385.62 | 10,361.94 | 7,722.04 | |
| 应交税费 | 7,180.48 | 3,501.87 | 3,743.90 | 4,057.78 | |
| 其他应付款(合计) | 4,971.58 | 4,970.57 | 5,269.45 | 4,356.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,971.58 | -- | 5,269.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 353.95 | 357.08 | 429.11 | 2,617.91 | |
| 其他流动负债 | 2,510.50 | 3,243.07 | 3,255.90 | 2,283.60 | |
| 流动负债合计 | 171,132.58 | 172,024.69 | 166,772.41 | 165,151.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,014.00 | 2,014.19 | 2,007.58 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,185.59 | 1,466.35 | 1,554.76 | 1,473.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | 271.71 | 271.71 | 272.91 | 523.87 | |
| 长期应付款(合计) | 1,902.19 | 2,284.45 | 2,087.52 | 958.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,902.19 | -- | 2,087.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | 25.44 | -- | -- | 7.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,613.34 | 1,644.28 | 1,684.91 | 1,709.66 | |
| 长期递延收益 | 989.31 | 918.51 | 946.85 | 975.18 | |
| 其他非流动负债 | 411.77 | 411.37 | 411.35 | 413.79 | |
| 非流动负债合计 | 8,413.34 | 9,010.86 | 8,965.88 | 6,061.84 | |
| 负债合计 | 179,545.92 | 181,035.55 | 175,738.29 | 171,213.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,227.42 | 51,227.42 | 51,227.42 | 51,227.42 | |
| 资本公积 | 93,810.76 | 93,810.76 | 93,810.76 | 93,810.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27.64 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,276.83 | 1,249.59 | 1,151.23 | 1,072.29 | |
| 盈余公积 | 2,946.43 | 1,683.85 | 1,683.85 | 1,683.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,288.90 | 31,268.16 | 28,902.98 | 32,220.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,577.98 | 179,239.79 | 176,776.24 | 180,015.12 | |
| 少数股东权益 | 15,134.53 | 14,540.29 | 14,456.92 | 14,089.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,712.51 | 193,780.09 | 191,233.17 | 194,104.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,258.43 | 374,815.63 | 366,971.46 | 365,318.01 | |
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