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| 中粮科工(301058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,397.78 | 118,113.81 | 107,033.33 | 116,042.67 | |
| 交易性金融资产 | 13,655.83 | 10,030.33 | 10,070.39 | 10,035.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,807.74 | 66,235.42 | 64,466.32 | 60,876.14 | |
| 应收票据 | 1,086.04 | 1,612.52 | 1,254.07 | 606.15 | |
| 应收账款 | 67,721.69 | 64,622.90 | 63,212.25 | 60,269.99 | |
| 应收款项融资 | 1,409.48 | 175.00 | 331.24 | 222.58 | |
| 预付款项 | 15,590.94 | 26,902.06 | 16,422.81 | 19,714.94 | |
| 其他应收款(合计) | 5,112.39 | 4,434.28 | 5,254.21 | 5,040.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,112.39 | -- | 5,254.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,638.86 | 54,501.60 | 51,101.30 | 51,105.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 591.02 | 1,444.50 | 658.46 | 575.47 | |
| 流动资产合计 | 356,140.58 | 322,388.05 | 300,036.97 | 302,225.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 95.38 | 47.89 | 42.85 | 60.11 | |
| 投资性房地产 | 2,114.93 | 2,290.24 | 2,248.57 | 2,331.67 | |
| 在建工程(合计) | 89.95 | 82.39 | 27.31 | 644.08 | |
| 在建工程 | 89.95 | -- | 27.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,215.07 | 33,785.81 | 34,438.29 | 33,617.43 | |
| 固定资产净额 | 33,215.07 | -- | 34,438.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,695.72 | 1,292.86 | 1,482.62 | 1,689.22 | |
| 无形资产 | 16,796.82 | 16,775.98 | 17,013.56 | 17,249.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,395.53 | 2,398.68 | 2,398.68 | 2,398.68 | |
| 长期待摊费用 | 5.66 | 10.14 | 12.80 | 17.98 | |
| 递延所得税资产 | 5,999.45 | 5,432.32 | 5,916.17 | 5,468.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,203.97 | 379.66 | 382.37 | 874.94 | |
| 非流动资产合计 | 64,163.48 | 63,046.98 | 64,514.23 | 64,903.79 | |
| 资产总计 | 420,304.06 | 385,435.03 | 364,551.20 | 367,128.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,003.40 | 4,001.00 | 3,799.06 | 4,803.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,151.53 | 77,417.32 | 72,909.04 | 66,820.75 | |
| 应付票据 | 671.44 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 89,480.09 | 77,417.32 | 72,909.04 | 66,820.75 | |
| 预收款项 | 116.06 | 118.72 | 227.23 | 101.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,997.60 | 10,781.97 | 9,481.31 | 8,674.45 | |
| 应交税费 | 4,209.40 | 1,349.54 | 883.21 | 2,271.10 | |
| 其他应付款(合计) | 8,833.97 | 4,770.22 | 4,664.98 | 5,905.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,833.97 | -- | 4,664.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,921.80 | 2,369.05 | 2,563.24 | 570.47 | |
| 其他流动负债 | 2,925.14 | 2,585.08 | 2,365.96 | 1,639.18 | |
| 流动负债合计 | 201,325.47 | 175,774.67 | 158,748.35 | 153,917.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,013.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 870.00 | 1,124.78 | 1,070.45 | 1,242.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | 261.52 | 262.42 | 263.02 | 266.57 | |
| 长期应付款(合计) | 926.66 | 2,728.09 | 1,318.68 | 1,669.53 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,318.68 | -- | |
| 专项应付款 | 926.66 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,638.65 | 1,544.77 | 1,794.47 | 1,584.93 | |
| 长期递延收益 | 1,040.44 | 1,065.63 | 1,101.90 | 958.39 | |
| 其他非流动负债 | 409.46 | 409.06 | 411.77 | 411.77 | |
| 非流动负债合计 | 5,166.73 | 7,134.75 | 5,960.28 | 8,147.20 | |
| 负债合计 | 206,492.19 | 182,909.42 | 164,708.63 | 162,064.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,227.42 | 51,227.42 | 51,227.42 | 51,227.42 | |
| 资本公积 | 93,810.76 | 93,810.76 | 93,810.76 | 93,810.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54.68 | 51.23 | 37.85 | 27.64 | |
| 专项储备 | 1,520.21 | 1,391.87 | 1,350.13 | 1,265.86 | |
| 盈余公积 | 4,561.93 | 2,946.43 | 2,946.43 | 2,946.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,196.69 | 37,683.09 | 35,260.61 | 40,662.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,371.70 | 187,110.81 | 184,633.21 | 189,940.23 | |
| 少数股东权益 | 15,440.17 | 15,414.81 | 15,209.36 | 15,124.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,811.87 | 202,525.61 | 199,842.57 | 205,064.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,304.06 | 385,435.03 | 364,551.20 | 367,128.94 | |
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