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| 匠心家居(301061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,736.91 | 56,451.78 | 74,487.15 | 93,265.69 | |
| 交易性金融资产 | 143,441.69 | 105,403.10 | 92,312.81 | 85,298.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,286.41 | 21,045.01 | 19,418.85 | 27,508.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 14.81 | |
| 应收账款 | 16,286.41 | 21,045.01 | 19,418.85 | 27,493.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 357.02 | 580.50 | 469.48 | 814.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,376.21 | 1,533.58 | 1,510.95 | 1,435.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,376.21 | -- | 1,510.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,563.82 | 34,064.46 | 36,440.86 | 34,170.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,095.59 | 55,315.15 | 50,978.53 | 36,991.25 | |
| 流动资产合计 | 276,857.64 | 274,393.58 | 275,618.63 | 279,484.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 162.97 | 82.87 | 144.96 | 134.14 | |
| 在建工程 | 162.97 | -- | 144.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,042.44 | 13,203.19 | 13,078.16 | 13,134.17 | |
| 固定资产净额 | 13,042.44 | -- | 13,078.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,562.72 | 11,919.14 | 12,464.01 | 8,162.17 | |
| 无形资产 | 3,362.64 | 3,407.20 | 3,452.31 | 3,501.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,691.42 | 1,391.01 | 1,635.33 | 1,598.64 | |
| 递延所得税资产 | 740.03 | 1,185.92 | 1,090.67 | 1,212.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,447.20 | 1,523.89 | 1,321.86 | 803.01 | |
| 非流动资产合计 | 34,464.41 | 32,849.72 | 33,187.30 | 28,546.10 | |
| 资产总计 | 311,322.05 | 307,243.30 | 308,805.93 | 308,030.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,292.06 | 21,071.06 | 28,584.42 | 36,117.28 | |
| 应付票据 | 6,660.00 | 10,381.70 | 15,102.90 | 18,683.15 | |
| 应付账款 | 13,632.06 | 10,689.36 | 13,481.52 | 17,434.13 | |
| 预收款项 | 414.80 | 273.48 | 262.93 | 148.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,019.74 | 1,473.84 | 1,461.01 | 1,846.47 | |
| 应交税费 | 2,016.08 | 3,170.63 | 2,646.30 | 1,864.75 | |
| 其他应付款(合计) | 27.69 | 61.89 | 23.71 | 155.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27.69 | -- | 23.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,129.48 | 3,261.30 | 3,140.91 | 2,807.97 | |
| 其他流动负债 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,162.70 | 30,753.05 | 36,813.46 | 43,517.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,097.98 | 12,586.84 | 11,956.47 | 7,024.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 834.30 | 1,035.63 | 995.62 | 949.04 | |
| 递延所得税负债 | 334.67 | 286.09 | 276.74 | 278.88 | |
| 长期递延收益 | 47.52 | 62.36 | 63.68 | 71.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,314.48 | 13,970.92 | 13,292.51 | 8,324.54 | |
| 负债合计 | 41,477.18 | 44,723.97 | 50,105.97 | 51,841.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 166,985.96 | 166,985.96 | 166,985.96 | 171,785.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,823.63 | 2,220.32 | 437.97 | -1,469.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,243.14 | 1,137.64 | 1,137.64 | 1,137.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,992.14 | 79,375.42 | 77,338.38 | 76,733.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,844.88 | 262,519.34 | 258,699.96 | 256,188.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,844.88 | 262,519.34 | 258,699.96 | 256,188.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,322.05 | 307,243.30 | 308,805.93 | 308,030.14 | |
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