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| 匠心家居(301061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,602.25 | 79,328.49 | 56,931.35 | 59,913.99 | |
| 交易性金融资产 | 90,686.80 | 166,609.77 | 177,943.00 | 171,918.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,344.17 | 29,169.62 | 26,741.86 | 24,312.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,344.17 | 29,169.62 | 26,741.86 | 24,312.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 345.81 | 315.67 | 351.29 | 408.83 | |
| 其他应收款(合计) | 1,403.87 | 2,520.29 | 1,970.98 | 1,604.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,403.87 | -- | 1,970.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,538.45 | 22,521.71 | 27,234.48 | 29,601.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89,752.83 | 14,631.57 | 15,058.53 | 5,046.76 | |
| 流动资产合计 | 321,674.19 | 315,097.12 | 306,231.49 | 292,806.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 123.96 | 115.74 | 182.26 | 347.65 | |
| 在建工程 | 123.96 | -- | 182.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,222.57 | 14,338.83 | 14,656.87 | 14,216.11 | |
| 固定资产净额 | 14,222.57 | -- | 14,656.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,578.54 | 11,068.12 | 12,235.53 | 12,619.86 | |
| 无形资产 | 3,266.74 | 3,308.00 | 3,354.06 | 3,327.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,619.27 | 1,304.17 | 1,561.04 | 1,633.95 | |
| 递延所得税资产 | 2,094.09 | 2,516.97 | 1,958.35 | 927.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,514.95 | 502.49 | 709.00 | 534.05 | |
| 非流动资产合计 | 34,420.13 | 33,154.33 | 34,975.61 | 34,061.45 | |
| 资产总计 | 356,094.32 | 348,251.45 | 341,207.10 | 326,868.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,918.74 | 35,197.34 | 32,592.82 | 28,665.37 | |
| 应付票据 | 12,740.90 | 15,067.49 | 11,268.99 | 7,345.60 | |
| 应付账款 | 24,177.84 | 20,129.85 | 21,323.83 | 21,319.77 | |
| 预收款项 | 358.53 | 519.41 | 483.74 | 954.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,830.75 | 2,093.36 | 1,656.69 | 1,724.20 | |
| 应交税费 | 1,904.57 | 4,034.02 | 3,048.74 | 2,109.43 | |
| 其他应付款(合计) | 10.84 | 23.82 | 168.04 | 19.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 132.00 | -- | |
| 其他应付款 | 10.84 | -- | 36.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,648.53 | 3,106.90 | 3,245.91 | 3,102.53 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,869.25 | 45,533.00 | 41,850.35 | 36,907.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,722.10 | 10,019.22 | 11,313.91 | 11,812.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 595.72 | 848.43 | 851.45 | 828.20 | |
| 递延所得税负债 | 514.61 | 690.33 | 714.98 | 331.34 | |
| 长期递延收益 | 21.20 | 27.78 | 34.36 | 40.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,853.63 | 11,585.76 | 12,914.71 | 13,012.90 | |
| 负债合计 | 55,722.88 | 57,118.76 | 54,765.06 | 49,920.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 资本公积 | 168,801.98 | 167,827.17 | 166,985.96 | 166,985.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,543.19 | 2,805.73 | 4,693.36 | 1,266.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,788.08 | 3,243.92 | 3,243.92 | 3,243.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,438.19 | 104,455.87 | 98,718.80 | 92,651.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,371.44 | 291,132.69 | 286,442.04 | 276,947.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,371.44 | 291,132.69 | 286,442.04 | 276,947.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,094.32 | 348,251.45 | 341,207.10 | 326,868.15 | |
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