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万事利(301066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,130.36 | 25,193.22 | 21,492.61 | ||
交易性金融资产 | 78.13 | -- | 282.89 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 8,808.96 | 9,468.06 | 9,761.90 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 8,808.96 | 9,468.06 | 9,761.90 | ||
应收款项融资 | 69.99 | -- | 20.00 | ||
预付款项 | 433.69 | -- | 612.95 | ||
其他应收款(合计) | 406.61 | -- | 878.70 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,318.92 | 14,717.87 | 12,369.90 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,253.63 | -- | 762.75 | ||
流动资产合计 | 55,500.29 | 49,379.15 | 46,181.70 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 99.99 | -- | 93.38 | ||
投资性房地产 | 2,941.57 | -- | 2,994.77 | ||
在建工程(合计) | 321.07 | -- | 113.75 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 9,703.43 | 9,472.93 | 9,297.40 | ||
固定资产净额 | 9,703.43 | -- | 9,297.40 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,102.79 | -- | 1,028.48 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 333.32 | -- | 396.61 | ||
递延所得税资产 | 1,038.41 | -- | 768.56 | ||
其他非流动资产 | 212.33 | -- | 337.80 | ||
非流动资产合计 | 15,752.91 | 9,472.93 | 15,030.76 | ||
资产总计 | 71,253.21 | 58,852.08 | 61,212.47 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 12,546.23 | 10,908.06 | 7,504.29 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 12,546.23 | 10,908.06 | 7,504.29 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,158.49 | -- | 1,997.68 | ||
应交税费 | 2,604.27 | -- | 1,422.04 | ||
其他应付款(合计) | 647.27 | -- | 902.68 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 108.74 | -- | 43.26 | ||
流动负债合计 | 20,436.34 | 10,908.06 | 13,896.47 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 266.67 | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 208.13 | -- | 2.98 | ||
长期递延收益 | 1,107.76 | -- | 661.92 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,582.56 | -- | 664.90 | ||
负债合计 | 22,018.90 | 10,908.06 | 14,561.37 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,090.30 | 10,090.30 | 10,090.30 | ||
资本公积 | 17,232.57 | 17,232.57 | 17,232.57 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,217.35 | -- | 1,769.77 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 19,171.76 | 17,851.72 | 17,032.94 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 49,234.31 | 45,174.59 | 46,125.58 | ||
少数股东权益 | 522.34 | -- | 525.52 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,234.31 | 45,174.59 | 46,651.10 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,253.21 | 56,082.65 | 61,212.47 |
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