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| 万事利(301066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,193.10 | 28,205.13 | 24,938.02 | 22,422.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | 86.36 | 226.90 | 94.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,924.44 | 10,813.90 | 11,923.14 | 13,115.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,924.44 | 10,813.90 | 11,923.14 | 13,115.40 | |
| 应收款项融资 | 56.66 | 47.77 | 29.86 | 141.27 | |
| 预付款项 | 367.47 | 598.52 | 729.33 | 384.38 | |
| 其他应收款(合计) | 415.15 | 372.08 | 409.11 | 395.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 415.15 | -- | 409.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,147.43 | 16,940.78 | 17,038.82 | 19,494.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 523.64 | 624.31 | 865.61 | 989.38 | |
| 流动资产合计 | 55,627.89 | 57,688.86 | 56,160.81 | 57,036.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 146.48 | 169.37 | 199.21 | 153.73 | |
| 投资性房地产 | 1,851.12 | 1,703.25 | 2,781.95 | 2,808.56 | |
| 在建工程(合计) | 3,898.08 | 683.91 | 845.07 | 395.02 | |
| 在建工程 | 3,898.08 | -- | 845.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,419.22 | 9,653.59 | 8,888.37 | 9,146.56 | |
| 固定资产净额 | 9,419.22 | -- | 8,888.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 446.36 | 499.38 | 580.15 | 660.91 | |
| 无形资产 | 7,069.38 | 7,136.74 | 6,823.99 | 7,070.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,458.32 | 1,436.49 | 1,436.49 | 1,231.99 | |
| 长期待摊费用 | 520.84 | 427.16 | 484.24 | 507.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,919.87 | 1,560.12 | 1,627.48 | 1,495.86 | |
| 其他非流动资产 | 196.59 | 306.18 | 50.69 | 63.48 | |
| 非流动资产合计 | 27,126.27 | 23,776.19 | 23,917.64 | 23,534.30 | |
| 资产总计 | 82,754.15 | 81,465.04 | 80,078.45 | 80,571.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,377.85 | 7,329.90 | 7,038.77 | 7,847.92 | |
| 应付票据 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,777.85 | 7,329.90 | 7,038.77 | 7,847.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,568.40 | 2,233.89 | 2,020.48 | 1,525.93 | |
| 应交税费 | 875.97 | 765.43 | 1,067.25 | 585.93 | |
| 其他应付款(合计) | 708.74 | 846.78 | 679.03 | 663.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 708.74 | -- | 679.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 397.91 | 319.93 | 323.81 | 421.83 | |
| 其他流动负债 | 100.99 | 142.66 | 112.93 | 98.66 | |
| 流动负债合计 | 17,364.33 | 13,275.01 | 12,708.44 | 12,418.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 86.45 | 131.52 | 186.66 | 248.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 310.06 | 119.71 | 119.71 | 119.71 | |
| 递延所得税负债 | 69.40 | 118.65 | 126.91 | 90.34 | |
| 长期递延收益 | 1,360.98 | 1,405.31 | 1,462.78 | 1,432.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,826.89 | 1,775.19 | 1,896.06 | 1,891.66 | |
| 负债合计 | 19,191.22 | 15,050.20 | 14,604.50 | 14,309.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,835.22 | 18,835.22 | 18,835.22 | 13,453.73 | |
| 资本公积 | 20,324.82 | 20,299.61 | 20,251.46 | 25,632.95 | |
| 减：库存股 | 1,203.83 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,672.54 | 2,672.54 | 2,672.54 | 2,672.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,301.66 | 23,965.44 | 23,080.65 | 24,090.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,930.40 | 65,772.81 | 64,839.87 | 65,849.84 | |
| 少数股东权益 | 632.53 | 642.03 | 634.07 | 411.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,562.93 | 66,414.84 | 65,473.95 | 66,261.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,754.15 | 81,465.04 | 80,078.45 | 80,571.12 | |
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