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| 万事利(301066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,909.23 | 29,089.43 | 31,190.08 | 27,154.02 | |
| 交易性金融资产 | 95.35 | 102.15 | 66.60 | 39.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,819.66 | 8,890.57 | 8,505.79 | 9,059.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,819.66 | 8,890.57 | 8,505.79 | 9,059.76 | |
| 应收款项融资 | 21.38 | 50.53 | 28.90 | 47.90 | |
| 预付款项 | 306.29 | 455.97 | 370.04 | 339.56 | |
| 其他应收款(合计) | 376.97 | 409.13 | 488.80 | 251.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 376.97 | -- | 488.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,734.16 | 17,023.04 | 14,439.54 | 15,470.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,594.99 | 962.01 | 773.19 | 627.68 | |
| 流动资产合计 | 56,858.02 | 56,982.83 | 55,862.93 | 52,989.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 98.84 | 99.11 | 104.98 | 140.42 | |
| 投资性房地产 | 1,781.35 | 1,830.74 | 1,837.54 | 1,835.19 | |
| 在建工程(合计) | 14,560.26 | 6,980.95 | 4,137.91 | 4,089.06 | |
| 在建工程 | 14,560.26 | -- | 4,137.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,023.64 | 9,139.80 | 9,065.94 | 9,209.91 | |
| 固定资产净额 | 9,023.64 | -- | 9,065.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 317.21 | 350.01 | 313.98 | 358.66 | |
| 无形资产 | 6,886.45 | 6,913.88 | 6,928.21 | 6,961.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,458.32 | 1,458.32 | 1,458.32 | 1,458.32 | |
| 长期待摊费用 | 514.39 | 510.91 | 513.69 | 463.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,581.91 | 1,801.22 | 1,816.04 | 1,881.23 | |
| 其他非流动资产 | 213.41 | 312.58 | 253.28 | 238.74 | |
| 非流动资产合计 | 36,635.79 | 29,597.53 | 26,629.89 | 26,836.21 | |
| 资产总计 | 93,493.80 | 86,580.36 | 82,492.82 | 79,826.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,896.02 | 12,287.64 | 9,728.28 | 8,171.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 应付账款 | 18,896.02 | 12,287.64 | 9,728.28 | 7,571.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,449.11 | 3,126.20 | 2,414.73 | 1,691.81 | |
| 应交税费 | 854.20 | 722.85 | 647.15 | 944.72 | |
| 其他应付款(合计) | 882.70 | 845.37 | 1,159.53 | 796.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 882.70 | -- | 1,159.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 214.78 | 287.02 | 282.20 | 336.90 | |
| 其他流动负债 | 186.82 | 198.47 | 125.26 | 132.36 | |
| 流动负债合计 | 26,585.62 | 19,504.44 | 15,858.29 | 13,614.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 89.59 | 138.03 | 43.69 | 45.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 223.67 | 310.06 | 310.06 | 310.06 | |
| 递延所得税负债 | 67.37 | 63.35 | 65.83 | 68.61 | |
| 长期递延收益 | 1,148.61 | 1,201.70 | 1,254.80 | 1,303.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,529.24 | 1,713.15 | 1,674.38 | 1,728.08 | |
| 负债合计 | 28,114.86 | 21,217.59 | 17,532.67 | 15,342.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,835.22 | 18,835.22 | 18,835.22 | 18,835.22 | |
| 资本公积 | 20,454.85 | 20,489.77 | 20,434.78 | 20,378.44 | |
| 减：库存股 | 3,010.05 | 2,009.97 | 1,488.48 | 1,203.83 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,003.40 | 2,672.54 | 2,672.54 | 2,672.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,450.30 | 24,729.47 | 23,859.10 | 23,169.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,733.71 | 64,717.03 | 64,313.16 | 63,851.52 | |
| 少数股东权益 | 645.23 | 645.74 | 646.99 | 632.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,378.95 | 65,362.77 | 64,960.16 | 64,483.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,493.80 | 86,580.36 | 82,492.82 | 79,826.08 | |
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