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大地海洋(301068) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,896.96 | 32,035.40 | 4,057.44 | -- | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,176.89 | 44,604.94 | 43,634.00 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 44,176.89 | 44,604.94 | 43,634.00 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 167.52 | 121.20 | 210.94 | -- | |
其他应收款(合计) | 791.60 | 926.38 | 911.63 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 791.60 | -- | 911.63 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,022.40 | 1,987.02 | 883.47 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,728.28 | 2,423.22 | 3,128.47 | -- | |
流动资产合计 | 64,783.64 | 82,098.15 | 52,825.95 | -- | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 201.69 | 193.96 | -- | -- | |
在建工程 | 201.69 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 44,543.26 | 44,378.09 | 45,184.77 | -- | |
固定资产净额 | 44,543.26 | -- | 45,184.77 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,536.99 | 4,561.34 | 4,585.69 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1.68 | 2.14 | 2.59 | -- | |
递延所得税资产 | 3,970.97 | 3,906.30 | 3,497.50 | -- | |
其他非流动资产 | 182.95 | -- | 103.05 | -- | |
非流动资产合计 | 53,437.55 | 53,041.82 | 53,373.60 | -- | |
资产总计 | 118,221.19 | 135,139.97 | 106,199.55 | 99,502.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,116.27 | 10,989.71 | 9,901.76 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,996.93 | 18,200.34 | 15,583.52 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,996.93 | 18,200.34 | 15,583.52 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,163.94 | 871.09 | 662.77 | -- | |
应交税费 | 1,006.51 | 569.17 | 120.00 | -- | |
其他应付款(合计) | 136.76 | 64.44 | 115.30 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 136.76 | -- | 115.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 29.94 | -- | |
其他流动负债 | 16.16 | 21.65 | 8.08 | -- | |
流动负债合计 | 30,960.58 | 31,171.44 | 26,767.20 | -- | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 19,042.00 | 18,392.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 399.33 | 708.86 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 708.86 | -- | |
预计非流动负债 | 116.97 | 96.41 | 68.16 | -- | |
递延所得税负债 | 1,956.81 | 1,567.10 | 1,590.90 | -- | |
长期递延收益 | 11,107.08 | 10,829.83 | 10,655.42 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,180.85 | 31,934.67 | 31,415.34 | -- | |
负债合计 | 44,141.44 | 63,106.11 | 58,182.54 | -- | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,300.00 | -- | |
资本公积 | 38,593.82 | 38,593.82 | 16,797.73 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 45.70 | 78.64 | 74.42 | -- | |
盈余公积 | 1,718.37 | 1,388.87 | 1,388.87 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,321.87 | 23,572.53 | 23,455.99 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,079.75 | 72,033.86 | 48,017.01 | 46,729.06 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,079.75 | 72,033.86 | 48,017.01 | 46,729.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,221.19 | 135,139.97 | 106,199.55 | 46,729.06 |
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