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| 大地海洋(301068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,460.07 | 6,791.44 | 6,863.57 | 4,520.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,819.53 | 48,938.47 | 47,769.50 | 45,522.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 48,819.53 | 48,938.47 | 47,769.50 | 45,522.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 157.92 | 246.05 | 205.91 | 227.61 | |
| 其他应收款(合计) | 746.97 | 949.74 | 906.13 | 816.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 746.97 | -- | 906.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,665.98 | 2,943.38 | 3,463.62 | 2,344.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,803.94 | 2,759.19 | 2,709.29 | 2,874.81 | |
| 流动资产合计 | 65,654.40 | 62,628.27 | 61,918.03 | 56,306.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 186.01 | 74.02 | 1,374.72 | 392.68 | |
| 在建工程 | 186.01 | -- | 1,374.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,324.98 | 44,977.26 | 43,573.49 | 44,055.30 | |
| 固定资产净额 | 44,324.98 | -- | 43,573.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 391.09 | 271.49 | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,439.60 | 4,463.95 | 4,488.30 | 4,553.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,879.69 | 2,879.69 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 321.96 | 229.60 | 194.89 | 205.30 | |
| 递延所得税资产 | 4,991.91 | 5,501.48 | 5,108.99 | 4,508.14 | |
| 其他非流动资产 | 1.30 | -- | 803.75 | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,536.54 | 58,397.49 | 55,544.15 | 53,714.45 | |
| 资产总计 | 123,190.94 | 121,025.76 | 117,462.17 | 110,021.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,975.95 | 14,474.25 | 12,422.41 | 10,421.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,497.97 | 11,917.24 | 13,578.07 | 9,797.30 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 10,497.97 | 10,917.24 | 13,078.07 | 8,797.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,407.61 | 1,060.26 | 848.47 | 614.43 | |
| 应交税费 | 1,134.52 | 725.24 | 1,087.90 | 843.39 | |
| 其他应付款(合计) | 656.65 | 920.46 | 67.74 | 67.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 656.65 | -- | 67.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.50 | 72.37 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 17.88 | 32.50 | 24.21 | 23.52 | |
| 流动负债合计 | 30,323.16 | 29,692.31 | 28,614.29 | 22,135.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 222.56 | 123.58 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 122.83 | 111.61 | 117.76 | 135.65 | |
| 递延所得税负债 | 1,915.78 | 1,961.59 | 1,934.96 | 1,953.31 | |
| 长期递延收益 | 12,010.91 | 12,483.92 | 11,943.10 | 11,170.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,272.08 | 14,680.70 | 13,995.82 | 13,259.70 | |
| 负债合计 | 44,595.24 | 44,373.01 | 42,610.10 | 35,395.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 资本公积 | 38,593.82 | 38,593.82 | 38,593.82 | 38,593.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 43.94 | 48.63 | 43.85 | 22.55 | |
| 盈余公积 | 2,265.93 | 1,718.37 | 1,718.37 | 1,718.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,292.02 | 27,891.92 | 26,096.02 | 25,891.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,595.70 | 76,652.75 | 74,852.07 | 74,626.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,595.70 | 76,652.75 | 74,852.07 | 74,626.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,190.94 | 121,025.76 | 117,462.17 | 110,021.15 | |
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