大地海洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
大地海洋(301068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,502.3013,984.1655,499.4633,648.9320,773.56
收到的税费返还----167.05167.05134.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,571.72175.042,893.232,579.872,723.07
经营活动现金流入小计35,074.0214,159.2058,559.7436,395.8523,631.32
购买商品、接受劳务支付的现金27,352.7511,766.1439,111.2525,349.9215,764.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,895.452,201.475,781.034,190.962,861.26
支付的各项税费2,090.691,005.553,748.613,373.713,299.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,167.33548.822,222.191,456.19876.94
经营活动现金流出小计34,506.2115,521.9850,863.0934,370.7922,802.29
经营活动产生的现金流量净额567.81-1,362.787,696.662,025.07829.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.00329.47298.74332.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----156.74156.74--
投资活动现金流入小计1.501.00486.21455.48332.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,390.067,177.1511,178.748,719.777,946.86
投资所支付的现金301.25--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----37.78----
投资活动现金流出小计7,691.317,177.1511,216.528,719.777,946.86
投资活动产生的现金流量净额-7,689.81-7,176.15-10,730.31-8,264.29-7,614.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----26,758.0026,758.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.001,000.0016,710.0013,260.008,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.001,000.0043,468.0040,018.008,150.00
偿还债务支付的现金3,690.001,690.0026,742.004,370.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,221.77147.561,288.18733.15329.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金340.00240.002,601.37734.3872.17
筹资活动现金流出小计5,251.772,077.5630,631.555,837.541,401.59
筹资活动产生的现金流量净额-251.77-1,077.5612,836.4534,180.466,748.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.390.390.240.240.24
五、现金及现金等价物净增加额-7,373.39-9,616.119,803.0327,941.47-36.50
加:期初现金及现金等价物余额13,896.9613,896.964,093.934,093.934,093.93
六、期末现金及现金等价物余额6,523.574,280.8513,896.9632,035.404,057.44
附注
净利润1,782.16--5,159.86--2,964.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,545.51--1,933.70--96.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,692.71--2,101.63--468.30
无形资产摊销48.70--56.81--8.12
长期待摊费用摊销14.78--3.15--2.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.52--848.56--728.86
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用255.85--902.26--335.71
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,138.02---2,023.66---1,550.18
递延所得税负债增加-21.84--1,673.87--1,307.96
存货的减少-850.26---2,401.47--24.39
经营性应收项目的减少-6,840.53---2,539.11---1,385.71
经营性应付项目的增加1,249.23--531.05---4,628.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他829.00--1,450.00--1,524.13
经营活动产生现金流量净额567.81--7,696.66--829.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,523.57--13,896.96--4,057.44
现金的期初余额13,896.96--4,093.93--4,093.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,373.39--9,803.03---36.50
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