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大地海洋

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大地海洋(301068) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,040.76
收到的税费返还589.92
收到的其他与经营活动有关的现金5,259.26
经营活动现金流入小计21,889.93
购买商品、接受劳务支付的现金13,051.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,868.22
支付的各项税费2,144.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,413.25
经营活动现金流出小计19,477.28
经营活动产生的现金流量净额2,412.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1.53
投资活动现金流入小计35.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,435.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,435.82
投资活动产生的现金流量净额-1,400.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,150.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,685.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,375.46
筹资活动现金流入小计28,211.24
偿还债务支付的现金8,385.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,200.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,883.60
筹资活动现金流出小计26,469.40
筹资活动产生的现金流量净额1,741.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,754.43
加:期初现金及现金等价物余额1,630.47
六、期末现金及现金等价物余额4,384.90
附注
净利润3,792.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,774.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧525.39
无形资产摊销69.09
长期待摊费用摊销108.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失454.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用608.82
投资损失--
递延所得税资产减少-386.87
递延所得税负债增加--
存货的减少-197.16
经营性应收项目的减少-10,226.39
经营性应付项目的增加2,526.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,362.85
经营活动产生现金流量净额2,412.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,384.90
现金的期初余额1,630.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,754.43
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