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| 大地海洋(301068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,034.09 | 55,164.10 | 33,502.30 | 13,984.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 173.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.41 | 2,290.29 | 1,571.72 | 175.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,494.50 | 57,628.23 | 35,074.02 | 14,159.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,946.52 | 44,190.07 | 27,352.75 | 11,766.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,669.81 | 5,612.83 | 3,895.45 | 2,201.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,758.78 | 2,786.64 | 2,090.69 | 1,005.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,864.39 | 2,047.00 | 1,167.33 | 548.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,239.50 | 54,636.54 | 34,506.21 | 15,521.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,255.00 | 2,991.70 | 567.81 | -1,362.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.33 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.33 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,407.74 | 9,417.43 | 7,390.06 | 7,177.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 301.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,590.32 | 2,339.07 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,998.06 | 11,756.51 | 7,691.31 | 7,177.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,989.73 | -11,755.01 | -7,689.81 | -7,176.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,960.00 | 11,440.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,960.00 | 11,440.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,100.00 | 8,080.00 | 3,690.00 | 1,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,567.18 | 1,432.26 | 1,221.77 | 147.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.98 | 799.95 | 340.00 | 240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,192.16 | 10,312.21 | 5,251.77 | 2,077.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,767.84 | 1,127.79 | -251.77 | -1,077.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.39 | 0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,966.89 | -7,635.52 | -7,373.39 | -9,616.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,896.96 | 13,896.96 | 13,896.96 | 13,896.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,930.07 | 6,261.44 | 6,523.57 | 4,280.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,525.70 | -- | 1,782.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,774.51 | -- | 3,545.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,471.62 | -- | 1,692.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.40 | -- | 48.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.92 | -- | 14.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.52 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 566.60 | -- | 255.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,020.58 | -- | -1,138.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.06 | -- | -21.84 | -- | |
| 存货的减少 | 49.33 | -- | -850.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,234.59 | -- | -6,840.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,056.36 | -- | 1,249.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 909.17 | -- | 829.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,255.00 | -- | 567.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,930.07 | -- | 6,523.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,896.96 | -- | 13,896.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,966.89 | -- | -7,373.39 | -- | |
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