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| 大地海洋(301068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,022.00 | -- | 17,500.96 | -- | |
| 收到的税费返还 | 250.65 | -- | 90.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,075.83 | -- | 224.87 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,348.48 | -- | 17,816.40 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,222.71 | -- | 15,016.88 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,565.52 | -- | 2,387.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,958.81 | -- | 1,563.23 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,628.21 | -- | 762.58 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,375.26 | -- | 19,729.82 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,973.22 | -2,269.61 | -1,913.42 | -2,284.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,712.93 | -- | 2,706.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,047.82 | -- | 2,706.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,401.40 | -- | 9,427.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 766.93 | -- | 20.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,168.33 | -- | 9,447.89 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,120.52 | -- | -6,741.24 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,996.00 | -- | 15,181.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,996.00 | -- | 15,181.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,314.00 | -- | 8,850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.95 | -- | 424.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,952.46 | -- | 9,274.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,043.54 | -- | 5,907.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,103.76 | -2,269.61 | -2,747.53 | -2,284.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,197.69 | -- | 8,197.69 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,093.93 | -- | 5,450.16 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,916.68 | -- | 3,263.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185.20 | -- | 172.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.22 | -- | 243.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.57 | -- | 95.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -833.61 | -- | -832.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.11 | -- | 179.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -617.55 | -- | -285.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.03 | -- | -12.03 | -- | |
| 存货的减少 | -494.46 | -- | -356.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,559.75 | -- | -3,491.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,875.11 | -- | -1,914.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -89.72 | -- | -176.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,973.22 | -- | -1,913.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,093.93 | -- | 5,450.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,197.69 | -- | 8,197.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,103.76 | -- | -2,747.53 | -- | |
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