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| 大地海洋(301068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,499.46 | 33,648.93 | 20,773.56 | -- | |
| 收到的税费返还 | 167.05 | 167.05 | 134.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.23 | 2,579.87 | 2,723.07 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,559.74 | 36,395.85 | 23,631.32 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,111.25 | 25,349.92 | 15,764.61 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,781.03 | 4,190.96 | 2,861.26 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,748.61 | 3,373.71 | 3,299.48 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.19 | 1,456.19 | 876.94 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,863.09 | 34,370.79 | 22,802.29 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,696.66 | 2,025.07 | 829.03 | 1,083.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.47 | 298.74 | 332.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.74 | 156.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 486.21 | 455.48 | 332.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,178.74 | 8,719.77 | 7,946.86 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,216.52 | 8,719.77 | 7,946.86 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,730.31 | -8,264.29 | -7,614.17 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,758.00 | 26,758.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,710.00 | 13,260.00 | 8,150.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,468.00 | 40,018.00 | 8,150.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,742.00 | 4,370.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,288.18 | 733.15 | 329.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,601.37 | 734.38 | 72.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,631.55 | 5,837.54 | 1,401.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,836.45 | 34,180.46 | 6,748.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,803.03 | 27,941.47 | -36.50 | 1,083.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,093.93 | 4,093.93 | 4,093.93 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,896.96 | 32,035.40 | 4,057.44 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,159.86 | -- | 2,964.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,933.70 | -- | 96.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,101.63 | -- | 468.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.81 | -- | 8.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.15 | -- | 2.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 848.56 | -- | 728.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 902.26 | -- | 335.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,023.66 | -- | -1,550.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,673.87 | -- | 1,307.96 | -- | |
| 存货的减少 | -2,401.47 | -- | 24.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,539.11 | -- | -1,385.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 531.05 | -- | -4,628.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,450.00 | -- | 1,524.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,696.66 | -- | 829.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,896.96 | -- | 4,057.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,093.93 | -- | 4,093.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,803.03 | -- | -36.50 | -- | |
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