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多瑞医药(301075) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,576.49 | 53,462.19 | 58,639.82 | 56,376.92 | |
交易性金融资产 | 7,999.60 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,104.09 | 8,798.08 | 8,426.56 | 6,975.87 | |
应收票据 | 160.75 | 19.00 | 19.00 | -- | |
应收账款 | 8,943.34 | 8,779.08 | 8,407.56 | 6,975.87 | |
应收款项融资 | 126.37 | 527.98 | 588.13 | 370.32 | |
预付款项 | 685.18 | 2,368.88 | 1,363.60 | 3,400.66 | |
其他应收款(合计) | 787.86 | 3,331.28 | 934.75 | 839.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 787.86 | -- | 934.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,276.79 | 1,382.29 | 1,815.76 | 1,204.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 186.23 | 75.16 | 111.12 | 72.50 | |
流动资产合计 | 64,742.60 | 69,945.86 | 71,879.74 | 69,239.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,291.55 | -- | -- | 1,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 394.12 | 274.65 | 22.70 | 25.37 | |
在建工程 | 394.12 | -- | 22.70 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,527.04 | 10,645.20 | 10,987.58 | 9,892.40 | |
固定资产净额 | 10,527.04 | -- | 10,987.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 146.64 | -- | 28.11 | 56.22 | |
无形资产 | 2,124.01 | 2,141.13 | 2,123.47 | 1,674.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 32.71 | 120.64 | 89.45 | 117.50 | |
递延所得税资产 | 77.85 | 64.41 | 60.29 | 97.45 | |
其他非流动资产 | 579.93 | 449.60 | 449.60 | 1,500.00 | |
非流动资产合计 | 25,144.26 | 18,795.62 | 15,361.20 | 14,963.01 | |
资产总计 | 89,886.87 | 88,741.48 | 87,240.93 | 84,202.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,006.24 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,009.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,212.64 | 4,861.90 | 4,018.98 | 685.33 | |
应付票据 | -- | 4,189.63 | 2,389.63 | -- | |
应付账款 | 1,212.64 | 672.26 | 1,629.35 | 685.33 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 601.56 | 435.68 | 437.17 | 292.67 | |
应交税费 | 842.40 | 1,070.09 | 973.11 | 905.10 | |
其他应付款(合计) | 1,258.17 | 374.82 | 224.75 | 110.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,258.17 | -- | 224.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29.07 | 50.54 | 49.56 | 47.59 | |
其他流动负债 | 91.15 | 25.82 | 30.90 | 54.80 | |
流动负债合计 | 14,457.19 | 13,017.43 | 11,972.19 | 4,526.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 88.22 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 88.22 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 14,545.41 | 13,017.43 | 11,972.19 | 4,526.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 50,950.15 | 50,917.63 | 51,364.60 | 51,364.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -129.58 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,609.09 | 1,288.40 | 1,288.40 | 1,288.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,722.92 | 15,242.24 | 14,376.68 | 18,844.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,152.58 | 75,448.26 | 75,029.68 | 79,497.37 | |
少数股东权益 | 188.87 | 275.79 | 239.07 | 178.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,341.46 | 75,724.05 | 75,268.75 | 79,675.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,886.87 | 88,741.48 | 87,240.93 | 84,202.69 |
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