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多瑞医药(301075) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,527.07 | 42,651.64 | 47,663.95 | 50,048.99 | |
交易性金融资产 | 7,756.50 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,223.58 | 7,077.27 | 6,954.65 | 7,431.59 | |
应收票据 | 249.95 | -- | -- | 212.27 | |
应收账款 | 7,973.63 | 7,077.27 | 6,954.65 | 7,219.32 | |
应收款项融资 | 327.09 | -- | -- | 108.28 | |
预付款项 | 2,668.70 | 4,878.30 | 3,110.84 | 1,010.36 | |
其他应收款(合计) | 1,119.80 | 1,195.87 | 926.33 | 768.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,119.80 | -- | 926.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,312.81 | 3,043.44 | 1,930.41 | 2,100.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 959.26 | 834.56 | 108.89 | 130.54 | |
流动资产合计 | 64,894.80 | 67,681.08 | 66,695.07 | 67,599.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,575.23 | 12,224.32 | 8,281.20 | 8,306.56 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 908.16 | 718.01 | 402.24 | 402.11 | |
在建工程 | 908.16 | -- | 402.24 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,984.02 | 19,269.89 | 9,961.29 | 10,294.83 | |
固定资产净额 | 19,984.02 | -- | 9,961.29 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 87.98 | 87.98 | 117.31 | 131.98 | |
无形资产 | 3,419.15 | 3,458.43 | 2,129.49 | 2,129.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 368.55 | 304.22 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 270.02 | 93.17 | 79.28 | 32.93 | |
递延所得税资产 | 125.38 | 142.31 | 80.80 | 57.63 | |
其他非流动资产 | 1,632.73 | 500.00 | 2,817.66 | 500.00 | |
非流动资产合计 | 42,331.76 | 40,558.89 | 28,710.81 | 25,616.13 | |
资产总计 | 107,226.56 | 108,239.97 | 95,405.87 | 93,215.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,012.96 | 17,619.40 | 16,272.90 | 15,041.89 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,676.53 | 1,997.17 | 390.70 | 845.59 | |
应付票据 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | |
应付账款 | 2,436.53 | 1,757.17 | 390.70 | 845.59 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 568.75 | 321.29 | 235.87 | 287.94 | |
应交税费 | 533.23 | 389.91 | 509.39 | 508.98 | |
其他应付款(合计) | 2,187.62 | 3,460.02 | 155.18 | 236.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,187.62 | -- | 155.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,160.33 | 28.54 | 28.80 | 43.60 | |
其他流动负债 | 270.26 | 184.00 | 32.32 | 34.21 | |
流动负债合计 | 12,917.97 | 25,415.73 | 17,874.29 | 17,261.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,808.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 30.60 | 33.19 | 60.71 | 74.46 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 90.15 | 4.40 | 5.87 | -- | |
长期递延收益 | 212.13 | 213.21 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,140.89 | 250.80 | 66.57 | 74.46 | |
负债合计 | 25,058.85 | 25,666.53 | 17,940.86 | 17,336.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 50,921.79 | 50,950.15 | 50,950.15 | 50,950.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 67.61 | 660.56 | 660.56 | 660.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,026.03 | 1,609.09 | 1,609.09 | 1,609.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,191.06 | 16,646.67 | 16,152.23 | 14,481.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,206.49 | 77,866.47 | 77,372.02 | 75,701.00 | |
少数股东权益 | 4,961.22 | 4,706.98 | 92.99 | 178.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,167.71 | 82,573.45 | 77,465.01 | 75,879.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,226.56 | 108,239.97 | 95,405.87 | 93,215.67 |
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