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| 深城交(301091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,084.79 | 18,339.60 | 10,373.21 | 6,640.49 | |
| 交易性金融资产 | 110,355.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,434.07 | 60,223.96 | 50,961.51 | 39,697.32 | |
| 应收票据 | 39.89 | 105.68 | 29.17 | -- | |
| 应收账款 | 55,394.18 | 60,118.28 | 50,932.35 | 39,697.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,962.44 | 3,663.99 | 2,986.56 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 2,974.92 | 2,400.70 | 2,260.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,974.92 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,956.27 | 258.06 | 245.48 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 511.33 | 1,098.77 | 3,054.95 | -- | |
| 流动资产合计 | 243,753.04 | 86,938.26 | 71,675.52 | 46,337.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 100.76 | 147.88 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,638.96 | 3,364.57 | 2,063.39 | -- | |
| 在建工程 | 5,638.96 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,866.40 | 29,720.40 | 29,803.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,866.40 | -- | 29,803.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,340.60 | 2,746.28 | 3,237.21 | -- | |
| 无形资产 | 9,452.76 | 8,596.50 | 8,720.85 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,390.74 | 132.93 | 133.24 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,248.50 | 667.04 | 749.65 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,299.47 | 1,325.51 | 1,226.81 | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,328.69 | 3,003.50 | 2,011.92 | 14,531.21 | |
| 非流动资产合计 | 55,669.13 | 49,657.48 | 48,094.56 | 46,880.54 | |
| 资产总计 | 299,422.16 | 136,595.74 | 119,770.08 | 100,407.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,870.00 | 28,884.51 | 18,214.65 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,476.51 | 18,516.60 | 17,356.37 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 135.59 | -- | |
| 应付账款 | 18,476.51 | 18,516.60 | 17,220.78 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,039.07 | 4,863.60 | 4,584.42 | -- | |
| 应交税费 | 4,279.92 | 3,606.68 | 2,643.22 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 5,061.68 | 6,366.72 | 5,025.57 | -- | |
| 应付利息 | -- | 38.66 | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,272.38 | 3,001.67 | 3,272.38 | -- | |
| 其他应付款 | 1,789.30 | -- | 1,753.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,257.78 | 1,313.40 | 1,334.91 | -- | |
| 其他流动负债 | 468.54 | 535.93 | 484.75 | -- | |
| 流动负债合计 | 81,524.71 | 72,714.74 | 58,254.13 | 61,121.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,824.10 | 9,149.95 | 9,597.87 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,564.62 | 2,832.22 | 3,294.64 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 442.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 442.05 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.50 | 23.08 | 24.31 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,812.31 | 3,025.79 | 3,435.64 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,674.57 | 15,031.05 | 16,352.47 | -- | |
| 负债合计 | 97,199.29 | 87,745.79 | 74,606.60 | 61,121.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 资本公积 | 140,494.48 | 6,488.52 | 6,297.59 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,824.14 | 2,369.09 | 2,369.09 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,955.97 | 27,295.28 | 23,603.59 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,274.60 | 48,152.89 | 44,270.27 | 39,285.95 | |
| 少数股东权益 | 6,948.28 | 697.06 | 893.20 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,222.88 | 48,849.95 | 45,163.48 | 39,285.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,422.16 | 136,595.74 | 119,770.08 | 100,407.11 | |
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