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深城交(301091) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,659.61 | 34,621.81 | 39,751.23 | 48,007.63 | |
交易性金融资产 | 89,816.79 | 75,993.66 | 88,231.36 | 101,271.13 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 92,650.28 | 83,069.62 | 71,330.83 | 61,389.89 | |
应收票据 | 2,580.78 | 294.03 | 175.05 | 217.89 | |
应收账款 | 90,069.49 | 82,775.59 | 71,155.78 | 61,172.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,449.84 | 2,226.91 | 1,899.93 | 2,677.76 | |
其他应收款(合计) | 3,444.77 | 2,921.80 | 2,630.60 | 3,325.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,444.77 | -- | 2,630.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,272.31 | 3,312.56 | 3,484.07 | 2,365.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 187.91 | 273.03 | 395.30 | 387.19 | |
流动资产合计 | 239,054.35 | 203,971.71 | 209,167.67 | 221,709.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 757.90 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,299.13 | 8,920.65 | 7,029.09 | 6,320.19 | |
在建工程 | 12,299.13 | -- | 7,029.09 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 28,548.17 | 28,671.02 | 29,118.94 | 29,392.20 | |
固定资产净额 | 28,548.17 | -- | 29,118.94 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,021.09 | 3,835.64 | 4,354.88 | 4,852.86 | |
无形资产 | 10,716.32 | 9,199.97 | 9,305.28 | 9,452.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,711.14 | 1,372.43 | 1,386.76 | 1,383.47 | |
长期待摊费用 | 864.19 | 1,007.41 | 1,066.04 | 1,264.90 | |
递延所得税资产 | 3,030.90 | 2,058.49 | 2,060.28 | 1,788.40 | |
其他非流动资产 | 3,782.36 | 1,602.79 | 3,593.99 | 686.79 | |
非流动资产合计 | 69,973.37 | 56,771.42 | 58,018.27 | 55,244.29 | |
资产总计 | 309,027.72 | 260,743.12 | 267,185.93 | 276,953.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 352.01 | 2,654.00 | 11,060.00 | 25,055.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,257.75 | 20,471.31 | 16,504.42 | 16,565.93 | |
应付票据 | 341.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,916.75 | 20,471.31 | 16,504.42 | 16,565.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,966.78 | 5,106.56 | 4,305.66 | 5,230.83 | |
应交税费 | 8,389.60 | 4,899.54 | 4,419.56 | 2,342.08 | |
其他应付款(合计) | 7,701.42 | 3,417.76 | 6,571.03 | 3,000.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 36.80 | |
应付股利 | 270.71 | -- | 4,152.56 | 1,353.45 | |
其他应付款 | 7,430.71 | -- | 2,418.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,520.61 | 4,849.77 | 4,923.15 | 3,288.89 | |
其他流动负债 | 493.32 | 199.76 | 462.08 | 432.46 | |
流动负债合计 | 78,927.94 | 47,059.96 | 55,347.26 | 63,353.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,354.00 | 4,236.55 | 6,524.30 | 8,495.75 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,063.51 | 2,158.35 | 2,604.21 | 3,055.10 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 410.85 | 418.65 | 426.45 | 434.25 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 410.85 | -- | 426.45 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 322.48 | 26.03 | 26.41 | 34.35 | |
长期递延收益 | 4,204.94 | 4,495.38 | 3,981.93 | 3,403.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,355.77 | 11,334.96 | 13,563.29 | 15,423.07 | |
负债合计 | 90,283.71 | 58,394.92 | 68,910.55 | 78,776.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 136,419.26 | 136,216.13 | 136,085.20 | 140,625.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2.46 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,188.52 | 3,824.14 | 3,824.14 | 3,824.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,812.84 | 34,295.85 | 30,435.73 | 31,158.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 207,223.08 | 195,136.12 | 191,145.07 | 191,607.91 | |
少数股东权益 | 11,520.93 | 7,212.08 | 7,130.31 | 6,569.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 218,744.01 | 202,348.20 | 198,275.38 | 198,177.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,027.72 | 260,743.12 | 267,185.93 | 276,953.46 |
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