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| 深城交(301091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,252.02 | 36,058.25 | 32,965.51 | 31,850.96 | |
| 交易性金融资产 | 57,959.00 | 58,883.71 | 67,931.95 | 77,880.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,229.72 | 111,380.87 | 100,136.36 | 92,875.31 | |
| 应收票据 | 953.94 | 1,142.63 | 271.13 | 1,301.70 | |
| 应收账款 | 97,275.78 | 110,238.24 | 99,865.23 | 91,573.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,055.77 | 1,812.24 | 1,370.06 | 2,773.02 | |
| 其他应收款(合计) | 2,941.14 | 3,210.34 | 3,583.34 | 3,836.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,941.14 | -- | 3,583.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,783.62 | 12,317.50 | 13,743.64 | 8,412.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,917.26 | 413.99 | 1,238.33 | 196.10 | |
| 流动资产合计 | 250,395.29 | 229,413.53 | 226,697.38 | 223,590.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,108.54 | 890.15 | 757.90 | 757.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,004.56 | 15,846.17 | 14,706.66 | 12,474.62 | |
| 在建工程 | 18,004.56 | -- | 14,706.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,885.95 | 27,341.80 | 27,821.00 | 28,022.18 | |
| 固定资产净额 | 26,885.95 | -- | 27,821.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,608.64 | 2,032.98 | 2,374.10 | 3,448.05 | |
| 无形资产 | 12,283.11 | 12,453.48 | 12,712.78 | 10,592.69 | |
| 开发支出 | 361.34 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,695.04 | 5,698.69 | 5,702.84 | 5,706.99 | |
| 长期待摊费用 | 532.16 | 560.73 | 656.44 | 719.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,148.43 | 3,881.27 | 3,931.89 | 3,208.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,655.99 | 2,995.64 | 951.79 | 3,245.38 | |
| 非流动资产合计 | 72,525.28 | 71,940.21 | 69,854.69 | 68,418.07 | |
| 资产总计 | 322,920.57 | 301,353.74 | 296,552.07 | 292,008.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 108.20 | 108.20 | 352.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,750.91 | 36,954.87 | 34,565.16 | 30,009.14 | |
| 应付票据 | 155.54 | 644.89 | 577.85 | 185.00 | |
| 应付账款 | 39,595.37 | 36,309.98 | 33,987.32 | 29,824.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,529.39 | 6,756.10 | 6,977.66 | 7,671.76 | |
| 应交税费 | 8,162.30 | 5,224.86 | 5,806.20 | 4,363.85 | |
| 其他应付款(合计) | 9,161.06 | 7,334.38 | 8,758.53 | 7,591.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 730.54 | 270.71 | 270.71 | 270.71 | |
| 其他应付款 | 8,430.52 | -- | 8,487.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,575.76 | 1,792.12 | 2,023.11 | 3,315.12 | |
| 其他流动负债 | 173.75 | 541.84 | 547.62 | 562.61 | |
| 流动负债合计 | 78,826.08 | 68,763.32 | 68,483.80 | 67,235.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,732.00 | 3,888.00 | 4,043.00 | 3,421.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 686.87 | 928.54 | 1,081.11 | 1,723.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 381.65 | 389.05 | 396.25 | 403.45 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 381.65 | -- | 396.25 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 223.58 | 637.61 | 687.33 | 309.48 | |
| 长期递延收益 | 4,728.99 | 4,782.80 | 3,930.40 | 4,263.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,753.08 | 10,626.00 | 10,138.10 | 10,121.74 | |
| 负债合计 | 88,579.16 | 79,389.32 | 78,621.89 | 77,357.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 127,015.47 | 126,863.67 | 126,732.74 | 136,841.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.61 | 0.08 | 0.08 | 2.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,250.68 | 5,188.52 | 5,188.52 | 5,188.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,704.23 | 48,779.71 | 44,846.89 | 41,987.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,178.98 | 212,031.98 | 207,968.23 | 204,820.02 | |
| 少数股东权益 | 11,162.43 | 9,932.44 | 9,961.94 | 9,831.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,341.41 | 221,964.42 | 217,930.18 | 214,651.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,920.57 | 301,353.74 | 296,552.07 | 292,008.97 | |
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