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百诚医药(301096) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,878.92 | 134,157.31 | 151,793.00 | 163,406.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,186.91 | 11,433.91 | 8,470.80 | 10,080.75 | |
应收票据 | 235.30 | 322.40 | 407.95 | 110.00 | |
应收账款 | 14,951.61 | 11,111.51 | 8,062.85 | 9,970.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,396.48 | 2,660.34 | 1,941.58 | 1,703.69 | |
其他应收款(合计) | 478.56 | 472.06 | 502.74 | 501.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 478.56 | -- | 502.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,605.13 | 5,535.39 | 4,138.19 | 3,101.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,180.63 | 1,897.03 | 1,231.88 | 4,472.70 | |
流动资产合计 | 160,989.12 | 166,047.14 | 174,705.87 | 188,879.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 191.48 | 201.62 | 199.59 | 197.48 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 23.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 54,620.50 | 39,810.69 | 28,137.07 | 12,269.01 | |
在建工程 | 54,620.50 | -- | 28,137.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,160.76 | 46,946.62 | 45,321.09 | 44,842.79 | |
固定资产净额 | 52,160.76 | -- | 45,321.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 760.06 | 950.68 | 1,160.17 | 1,369.67 | |
无形资产 | 8,236.94 | 6,634.09 | 6,694.44 | 6,768.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 398.85 | 927.92 | 1,113.48 | 1,260.71 | |
递延所得税资产 | 5,340.82 | 4,178.66 | 3,101.98 | 2,842.19 | |
其他非流动资产 | 2,159.70 | 4,667.83 | 2,148.84 | 2,624.50 | |
非流动资产合计 | 131,981.34 | 106,233.11 | 89,456.68 | 72,798.24 | |
资产总计 | 292,970.46 | 272,280.25 | 264,162.55 | 261,678.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | 291.59 | 211.37 | |
应付票据及应付账款 | 16,702.51 | 6,805.71 | 5,898.35 | 5,185.28 | |
应付票据 | 2,772.13 | 369.85 | 127.12 | 400.00 | |
应付账款 | 13,930.37 | 6,435.86 | 5,771.23 | 4,785.28 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,193.67 | 2,015.39 | 1,760.59 | 1,101.18 | |
应交税费 | 936.92 | 1,555.34 | 264.29 | 258.76 | |
其他应付款(合计) | 91.82 | 82.17 | 71.14 | 67.10 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 91.82 | -- | 71.14 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 883.93 | 741.65 | 944.16 | 903.77 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 29,070.05 | 17,707.55 | 15,751.50 | 13,948.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 3,925.06 | 3,967.92 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 289.09 | 359.96 | 513.29 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 15,097.05 | 12,563.58 | 10,015.72 | 9,431.77 | |
递延所得税负债 | 432.26 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | |
长期递延收益 | 145.17 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,674.48 | 12,853.25 | 14,301.33 | 13,913.57 | |
负债合计 | 44,744.53 | 30,560.80 | 30,052.82 | 27,862.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,816.67 | 10,816.67 | 10,816.67 | 10,816.67 | |
资本公积 | 206,110.88 | 204,489.45 | 202,903.27 | 202,665.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,277.73 | 2,068.41 | 2,068.41 | 2,068.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,046.51 | 24,361.61 | 18,341.56 | 18,282.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 248,251.79 | 241,736.13 | 234,129.91 | 233,832.54 | |
少数股东权益 | -25.86 | -16.69 | -20.18 | -16.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 248,225.93 | 241,719.45 | 234,109.73 | 233,815.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,970.46 | 272,280.25 | 264,162.55 | 261,678.14 |
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