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| 百诚医药(301096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,055.54 | 88,192.92 | 92,113.87 | 107,904.70 | 128,182.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,287.52 | 21,320.32 | 20,455.20 | 20,179.35 | 19,299.60 |
| 应收票据 | 445.79 | 1,328.37 | 1,029.89 | 503.08 | 444.71 |
| 应收账款 | 24,841.72 | 19,991.96 | 19,425.31 | 19,676.28 | 18,854.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,351.77 | 4,228.41 | 5,042.64 | 3,647.22 | 3,749.88 |
| 其他应收款(合计) | 316.00 | 409.80 | 540.45 | 457.05 | 492.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 409.80 | -- | 457.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,374.61 | 9,317.36 | 8,765.80 | 9,085.44 | 7,584.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,598.13 | 5,411.91 | 4,349.50 | 3,765.84 | 2,999.30 |
| 流动资产合计 | 166,957.20 | 160,778.39 | 155,871.45 | 167,069.64 | 175,510.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 196.96 | 195.19 | 193.33 |
| 长期股权投资 | 1,652.33 | 1,636.21 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,431.70 | 44,881.65 | 29,104.18 | 32,974.02 | 68,386.90 |
| 在建工程 | -- | 44,799.30 | -- | 32,974.02 | -- |
| 工程物资 | -- | 82.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 165,655.14 | 129,061.67 | 119,903.56 | 102,692.85 | 51,035.14 |
| 固定资产净额 | -- | 129,061.67 | -- | 102,692.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 105.03 | 113.79 | 6.86 | 10.97 | 562.00 |
| 无形资产 | 9,278.35 | 9,207.02 | 8,038.64 | 8,101.88 | 8,168.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 17.66 | 24.66 | 61.96 | 39.59 | 163.90 |
| 递延所得税资产 | 5,243.06 | 4,842.62 | 6,524.34 | 7,319.79 | 6,422.31 |
| 其他非流动资产 | 5,578.03 | 4,313.99 | 7,933.36 | 8,370.36 | 5,138.19 |
| 非流动资产合计 | 216,511.90 | 206,132.22 | 184,738.48 | 171,082.66 | 149,094.33 |
| 资产总计 | 383,469.09 | 366,910.61 | 340,609.93 | 338,152.31 | 324,604.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,402.38 | 36,931.96 | 29,021.78 | 28,020.97 | 25,007.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,387.12 | 32,338.14 | 23,970.15 | 22,100.30 | 16,142.31 |
| 应付票据 | 10,035.52 | 10,341.85 | 9,144.94 | 6,222.14 | 3,611.71 |
| 应付账款 | 13,351.60 | 21,996.29 | 14,825.22 | 15,878.16 | 12,530.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,204.13 | 6,450.71 | 3,246.81 | 2,497.34 | 1,701.11 |
| 应交税费 | 785.53 | 1,208.73 | 2,775.19 | 2,258.03 | 1,062.54 |
| 其他应付款(合计) | 121.67 | 249.77 | 168.63 | 145.74 | 103.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 249.77 | -- | 145.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39.51 | 38.47 | 17.78 | 17.78 | 601.46 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 96,341.81 | 84,619.07 | 68,255.65 | 62,982.65 | 53,236.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 91.35 | 93.31 | -- | -- | 18.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,946.64 | 9,717.05 | 7,833.25 | 20,153.11 | 17,465.77 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 395.94 | 410.03 | 431.72 |
| 长期递延收益 | 3,950.44 | 4,067.48 | 4,097.33 | 137.26 | 141.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,988.43 | 13,877.83 | 12,326.52 | 20,700.40 | 18,057.62 |
| 负债合计 | 109,330.24 | 98,496.90 | 80,582.17 | 83,683.05 | 71,293.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,891.99 | 10,891.99 | 10,816.67 | 10,816.67 | 10,816.67 |
| 资本公积 | 213,411.10 | 212,667.64 | 209,802.80 | 209,041.72 | 207,663.08 |
| 减：库存股 | 4,999.82 | 4,999.82 | 3,405.04 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13.75 | -13.62 | -6.33 | -6.11 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,446.00 | 5,446.00 | 4,277.73 | 4,277.73 | 4,277.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,403.35 | 44,421.53 | 38,541.94 | 30,339.25 | 30,553.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,138.85 | 268,413.71 | 260,027.77 | 254,469.26 | 253,310.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,138.85 | 268,413.71 | 260,027.77 | 254,469.26 | 253,310.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,469.09 | 366,910.61 | 340,609.93 | 338,152.31 | 324,604.51 |
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