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| 百诚医药(301096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,070.95 | 10,205.14 | 68,713.32 | 46,864.79 | 31,686.95 |
| 收到的税费返还 | 2,215.82 | 0.00 | 2,835.51 | 2,545.63 | 1,591.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.55 | 885.42 | 9,351.38 | 6,507.13 | 1,863.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,899.32 | 11,090.56 | 80,900.21 | 55,917.55 | 35,142.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,313.48 | 7,660.93 | 26,442.20 | 17,862.05 | 11,378.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,797.66 | 11,433.38 | 27,506.39 | 20,558.48 | 13,958.36 |
| 支付的各项税费 | 1,960.69 | 911.73 | 2,930.10 | 2,020.46 | 1,723.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,316.31 | 3,282.08 | 14,976.17 | 12,122.99 | 8,063.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,388.14 | 23,288.12 | 71,854.86 | 52,563.98 | 35,124.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,488.82 | -12,197.56 | 9,045.34 | 3,353.56 | 17.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,165.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 23.46 | 24.50 | 50.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,597.65 | 4,432.65 | 4,432.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,798.46 | 9,792.65 | 9,350.26 | 2,772.35 | 2,772.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,798.46 | 9,792.65 | 13,971.36 | 8,229.50 | 8,420.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,943.08 | 22,560.76 | 68,859.95 | 51,428.50 | 36,516.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 5,229.40 | 5,377.40 | 3,951.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,342.65 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,280.99 | 10,039.18 | 16,623.59 | 9,144.94 | 6,222.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,066.72 | 33,099.94 | 90,712.94 | 65,950.84 | 46,690.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,268.26 | -23,307.29 | -76,741.58 | -57,721.34 | -38,270.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | 2,197.56 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,440.00 | 51,400.00 | 46,900.00 | 29,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,489.00 | 51,400.00 | 49,097.56 | 29,000.00 | 28,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 24,950.50 | 10,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,003.36 | 323.02 | 9,280.54 | 9,073.89 | 8,880.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.23 | 1.73 | 5,368.85 | 3,689.87 | 284.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,013.59 | 25,275.25 | 24,649.39 | 12,763.76 | 9,165.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,475.41 | 26,124.75 | 24,448.17 | 16,236.24 | 18,834.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.14 | -13.45 | -6.33 | -6.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,281.71 | -9,380.24 | -43,261.52 | -38,137.86 | -19,424.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,845.27 | 77,845.27 | 121,106.79 | 121,106.79 | 121,106.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,563.56 | 68,465.03 | 77,845.27 | 82,968.93 | 101,682.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,417.15 | -- | 27,201.47 | -- | 11,950.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,911.62 | -- | 2,276.59 | -- | 929.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,769.27 | -- | 8,488.54 | -- | 3,453.93 |
| 无形资产摊销 | 157.52 | -- | 300.40 | -- | 111.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.11 | -- | 389.48 | -- | 343.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -78.07 | -- | -96.88 |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 2.50 | -- | 0.46 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 779.54 | -- | 645.43 | -- | 257.33 |
| 投资损失 | -13.01 | -- | 10.79 | -- | -10.57 |
| 递延所得税资产减少 | -1,321.39 | -- | 425.48 | -- | -1,978.96 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -420.27 | -- | -22.23 |
| 存货的减少 | -5,914.36 | -- | -2,854.99 | -- | -2,480.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,290.43 | -- | -39,930.76 | -- | -25,427.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -448.44 | -- | 7,848.64 | -- | 9,756.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,433.82 | -- | 4,469.14 | -- | 2,973.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,488.82 | -- | 9,045.34 | -- | 17.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,563.56 | -- | 77,845.27 | -- | 101,682.56 |
| 现金的期初余额 | 77,845.27 | -- | 121,106.79 | -- | 121,106.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,281.71 | -- | -43,261.52 | -- | -19,424.23 |
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