百诚医药(301096)现金流量表_新浪财经

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百诚医药(301096) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,739.62	1,255.67
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	716.98	269.69
经营活动现金流入小计	2,456.59	1,525.36
购买商品、接受劳务支付的现金	271.22	433.74
支付给职工以及为职工支付的现金	689.46	364.24
支付的各项税费	8.19	12.01
支付的其他与经营活动有关的现金	1,284.04	690.08
经营活动现金流出小计	2,252.90	1,500.07
经营活动产生的现金流量净额	203.69	25.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	932.56	300.31
投资所支付的现金	50.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	982.56	300.31
投资活动产生的现金流量净额	-982.56	-300.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	78.00	20.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78.00	--
取得借款收到的现金	500.00	500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	578.00	520.00
偿还债务支付的现金	50.00	50.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23.98	8.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	73.98	58.40
筹资活动产生的现金流量净额	504.02	461.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-274.85	186.58
加:期初现金及现金等价物余额	456.21	456.21
六、期末现金及现金等价物余额	181.36	642.79
附注
净利润	309.67	-399.57
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	16.69	-0.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	198.97	78.75
无形资产摊销	1.36	0.23
长期待摊费用摊销	78.97	37.96
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	0.74	0.74
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	24.81	8.40
投资损失	80.21	30.58
递延所得税资产减少	0.46	-9.43
递延所得税负债增加	-22.04	-4.97
存货的减少	-12.00	-4.41
经营性应收项目的减少	-128.96	74.14
经营性应付项目的增加	-344.86	213.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	203.69	25.29
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	181.36	642.79
现金的期初余额	456.21	456.21
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-274.85	186.58

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