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| 百诚医药(301096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,157.49 | 37,529.57 | 23,847.49 | 7,094.20 | |
| 收到的税费返还 | 6,788.12 | 7,704.68 | 7,714.49 | 1,580.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,501.64 | 5,093.79 | 3,859.60 | 1,744.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,447.26 | 50,328.04 | 35,421.58 | 10,419.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,212.65 | 10,423.46 | 7,445.24 | 4,058.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,911.55 | 13,554.67 | 8,796.13 | 4,984.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,604.46 | 4,871.97 | 4,558.14 | 1,053.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,777.26 | 5,713.08 | 4,112.76 | 3,628.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,505.92 | 34,563.17 | 24,912.27 | 13,725.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,941.34 | 15,764.87 | 10,509.31 | -3,305.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.02 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 730.14 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 785.16 | 400.47 | 400.47 | 0.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,157.79 | 45,044.28 | 27,079.13 | 10,650.45 | |
| 投资所支付的现金 | 7,612.23 | 1,415.00 | 1,080.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,102.28 | 690.51 | 127.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,872.30 | 47,149.79 | 28,286.25 | 10,750.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,087.13 | -46,749.32 | -27,885.78 | -10,749.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,697.20 | 26,376.54 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,655.11 | 6,621.72 | 6,613.88 | 112.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,295.26 | 3,129.98 | 2,946.46 | 1,428.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,647.57 | 36,128.24 | 32,060.34 | 24,041.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,647.57 | -36,128.24 | -32,060.34 | -24,041.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,793.36 | -67,112.69 | -49,436.81 | -38,096.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,900.15 | 200,900.15 | 200,900.15 | 5,805.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,106.79 | 133,787.46 | 151,463.34 | -32,290.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,404.26 | -- | 8,495.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,005.61 | -- | 172.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,397.79 | -- | 2,551.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.56 | -- | 109.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.73 | -- | 385.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.47 | -- | 2.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 291.59 | -- | 291.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.16 | -- | 2.92 | -- | |
| 投资损失 | 105.60 | -- | 76.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,054.99 | -- | -816.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 431.67 | -- | -0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -4,319.94 | -- | -1,853.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,528.56 | -- | 18.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,510.52 | -- | 326.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,534.28 | -- | 326.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,941.34 | -- | 10,509.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,106.79 | -- | 151,463.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,900.15 | -- | 200,900.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,793.36 | -- | -49,436.81 | -- | |
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