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| 百诚医药(301096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,351.44 | -- | 12,571.36 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,452.57 | -- | 296.11 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,804.00 | -- | 12,867.47 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,340.73 | -- | 1,798.18 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,832.83 | -- | 5,102.26 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,683.15 | -- | 937.52 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,404.89 | -- | 2,369.01 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,261.60 | -- | 10,206.98 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,542.40 | 6,198.66 | 2,660.49 | -512.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,127.37 | -- | 5,116.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,128.87 | -- | 5,116.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,844.71 | -- | 10,134.61 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,400.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,244.71 | -- | 17,134.61 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,115.84 | -13,842.80 | -12,018.30 | -8,816.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189,063.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,174.73 | -- | 7,054.84 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,238.65 | -- | 7,054.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | -- | 1,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,012.52 | -- | 424.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,112.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,025.51 | -- | 2,324.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,213.14 | 10,038.96 | 4,730.53 | 1,873.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,639.70 | 2,394.82 | -4,627.29 | -7,454.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,260.45 | -- | 13,260.45 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,900.15 | -- | 8,633.17 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,096.95 | -- | 4,089.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.03 | -- | 161.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,622.57 | -- | 967.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.03 | -- | 63.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 861.77 | -- | 523.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.00 | -- | 6.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 309.62 | -- | 29.67 | -- | |
| 投资损失 | 65.07 | -- | 27.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,230.54 | -- | -238.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -1,923.14 | -- | -536.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,020.81 | -- | -3,323.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,985.60 | -- | 713.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 382.93 | -- | 176.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,542.40 | -- | 2,660.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,900.15 | -- | 8,633.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,260.45 | -- | 13,260.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187,639.70 | -- | -4,627.29 | -- | |
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