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| 瑞纳智能(301129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,113.16 | 10,089.72 | 15,674.29 | 12,060.63 | |
| 交易性金融资产 | 35,732.60 | 31,099.65 | 32,594.78 | 33,260.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,220.03 | 43,991.00 | 42,091.32 | 41,928.09 | |
| 应收票据 | 154.77 | 292.63 | 616.05 | 1,617.75 | |
| 应收账款 | 52,065.26 | 43,698.37 | 41,475.27 | 40,310.33 | |
| 应收款项融资 | 2,215.85 | 1,400.00 | 115.44 | 115.44 | |
| 预付款项 | 269.48 | 1,397.66 | 1,357.39 | 1,164.89 | |
| 其他应收款(合计) | 750.10 | 769.26 | 654.57 | 115.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 750.10 | -- | 654.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,952.78 | 16,327.63 | 12,565.36 | 13,145.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,810.53 | 3,150.25 | 3,355.64 | 1,414.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,457.07 | 38,426.39 | 41,968.13 | 49,610.22 | |
| 流动资产合计 | 160,878.27 | 146,821.07 | 150,568.18 | 152,987.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,777.30 | 16,921.41 | 14,603.47 | 12,945.71 | |
| 在建工程 | 1,777.30 | -- | 14,603.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,608.83 | 6,080.04 | 5,783.37 | 6,134.55 | |
| 固定资产净额 | 27,608.83 | -- | 5,783.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 986.44 | 1,078.29 | 202.38 | 260.92 | |
| 无形资产 | 4,228.95 | 4,241.34 | 4,290.10 | 2,397.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 228.64 | 266.31 | 266.15 | 243.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,422.77 | 2,724.39 | 2,473.93 | 2,277.69 | |
| 其他非流动资产 | 5,579.23 | 5,388.76 | 4,986.42 | 9,277.47 | |
| 非流动资产合计 | 42,832.16 | 36,700.54 | 32,605.82 | 33,537.26 | |
| 资产总计 | 203,710.42 | 183,521.62 | 183,174.00 | 186,524.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,803.08 | 4,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,104.31 | 11,362.58 | 10,152.60 | 12,904.84 | |
| 应付票据 | 5,223.57 | 2,549.49 | 2,987.51 | 6,437.20 | |
| 应付账款 | 12,880.74 | 8,813.08 | 7,165.09 | 6,467.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,196.05 | 775.80 | 856.88 | 888.91 | |
| 应交税费 | 1,273.89 | 353.87 | 130.64 | 1,152.62 | |
| 其他应付款(合计) | 1,108.30 | 1,160.50 | 7,236.31 | 1,652.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,951.20 | -- | |
| 其他应付款 | 1,108.30 | -- | 1,285.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 588.41 | 484.09 | 126.47 | 104.20 | |
| 其他流动负债 | 44.17 | 73.99 | 61.15 | 127.89 | |
| 流动负债合计 | 37,087.70 | 21,078.60 | 22,181.72 | 20,310.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 463.61 | 598.09 | 123.80 | 160.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 419.65 | 254.66 | 143.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 463.61 | 1,017.74 | 378.46 | 303.42 | |
| 负债合计 | 37,551.31 | 22,096.34 | 22,560.18 | 20,614.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,390.20 | 13,390.20 | 7,439.00 | 7,439.00 | |
| 资本公积 | 93,625.55 | 94,004.69 | 99,701.07 | 99,446.26 | |
| 减：库存股 | 1,647.61 | 845.34 | 845.34 | 1,408.90 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 55.58 | 52.49 | 73.71 | 53.59 | |
| 盈余公积 | 5,146.32 | 4,260.49 | 4,260.49 | 4,260.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,589.08 | 50,562.74 | 49,984.89 | 56,119.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,159.11 | 161,425.28 | 160,613.82 | 165,910.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,159.11 | 161,425.28 | 160,613.82 | 165,910.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,710.42 | 183,521.62 | 183,174.00 | 186,524.26 | |
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