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| 瑞纳智能(301129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,710.84 | 42,849.24 | 26,185.60 | 21,625.57 | 13,688.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,769.63 | 1,870.86 | 1,609.30 | 1,551.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99.98 | 815.95 | 493.47 | 212.51 | 52.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,810.82 | 46,434.82 | 28,549.93 | 23,447.38 | 15,291.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,568.32 | 24,114.23 | 22,970.55 | 14,931.16 | 8,829.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,197.56 | 12,746.61 | 9,877.72 | 7,087.95 | 4,548.64 |
| 支付的各项税费 | 1,772.38 | 9,647.38 | 7,657.80 | 7,266.34 | 5,842.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,263.60 | 7,061.51 | 4,542.89 | 3,599.00 | 1,134.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,801.86 | 53,569.73 | 45,048.96 | 32,884.45 | 20,355.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.96 | -7,134.91 | -16,499.03 | -9,437.07 | -5,063.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,499.90 | 96,600.10 | 34,099.90 | 19,999.90 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.25 | 2,231.82 | 544.89 | 228.27 | 78.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 5.01 | 1.32 | 5.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,606.27 | 98,836.92 | 34,646.11 | 20,233.96 | 3,078.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,609.58 | 12,154.79 | 8,876.27 | 6,620.67 | 3,637.48 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 110,700.00 | 34,600.10 | 27,099.90 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,609.58 | 122,854.79 | 43,476.37 | 33,720.57 | 22,637.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 996.68 | -24,017.86 | -8,830.26 | -13,486.61 | -19,559.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 9,800.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,900.00 | 9,800.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.38 | 6,008.21 | 5,974.99 | 4.22 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.23 | 360.32 | 330.05 | 123.22 | 141.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,315.61 | 6,368.53 | 6,305.04 | 127.44 | 141.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,584.39 | 3,431.47 | -1,405.04 | 1,772.56 | -141.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,590.03 | -27,721.31 | -26,734.34 | -21,151.12 | -24,764.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,009.85 | 36,731.15 | 36,731.15 | 36,731.15 | 36,731.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,599.87 | 9,009.85 | 9,996.81 | 15,580.03 | 11,966.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,715.63 | -- | 225.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,484.74 | -- | -318.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 798.19 | -- | 509.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 260.53 | -- | 88.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.82 | -- | 61.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.78 | -- | -1.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -132.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 114.00 | -- | 2.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,207.83 | -- | -1,289.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -418.73 | -- | -354.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -120.43 | -- | 134.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -592.45 | -- | -142.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,213.02 | -- | 9,694.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,055.63 | -- | -18,919.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 693.52 | -- | 729.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,134.91 | -- | -9,437.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,009.85 | -- | 15,580.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,731.15 | -- | 36,731.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,721.31 | -- | -21,151.12 | -- |
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