瑞纳智能(301129)现金流量表_新浪财经

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瑞纳智能(301129) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33,527.29	--
收到的税费返还	1,033.00	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,011.08	--
经营活动现金流入小计	35,571.37	--
购买商品、接受劳务支付的现金	14,408.86	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6,084.88	--
支付的各项税费	3,795.25	--
支付的其他与经营活动有关的现金	2,366.72	--
经营活动现金流出小计	26,655.70	--
经营活动产生的现金流量净额	8,915.67	-3,261.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.50	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.50	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	925.55	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	925.55	--
投资活动产生的现金流量净额	-925.05	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	822.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,700.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	3,522.00	--
偿还债务支付的现金	4,950.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,135.17	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	25.34	--
筹资活动现金流出小计	7,110.51	--
筹资活动产生的现金流量净额	-3,588.51	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	4,402.11	-3,261.57
加:期初现金及现金等价物余额	7,514.64	--
六、期末现金及现金等价物余额	11,916.75	--
附注
净利润	9,707.44	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	3.37	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	713.86	--
无形资产摊销	64.12	--
长期待摊费用摊销	10.57	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	0.18	--
公允价值变动损失	161.91	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-166.96	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,840.44	--
经营性应收项目的减少	-4,517.31	--
经营性应付项目的增加	3,502.71	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	648.72	--
经营活动产生现金流量净额	8,915.67	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	11,916.75	--
现金的期初余额	7,514.64	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	4,402.11	--

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