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| 瑞纳智能(301129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,372.72 | 13,321.71 | 7,581.89 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,435.10 | 1,169.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 868.14 | 458.35 | 306.24 | 181.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,675.96 | 14,949.45 | 7,888.13 | 181.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,223.58 | 16,704.99 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,430.49 | 6,122.38 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,165.80 | 4,608.33 | -- | 2,234.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,521.29 | 2,019.76 | -- | 725.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,341.16 | 29,455.46 | -- | 2,960.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,334.80 | -14,506.01 | -9,343.59 | -6,048.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 0.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.37 | 0.91 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,845.39 | 1,436.77 | 1,430.35 | 208.21 | |
| 投资所支付的现金 | 47,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,145.39 | 1,436.77 | 1,430.35 | 208.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,144.01 | -1,435.86 | -1,430.05 | -208.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,107.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,107.74 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,144.02 | 205.12 | 238.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,144.02 | 205.12 | 238.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,963.71 | -205.12 | -238.23 | -35.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,154.50 | -16,146.99 | -11,011.87 | -6,291.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,460.26 | 18,460.26 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,614.76 | 2,313.27 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,126.17 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,525.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 845.59 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.85 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -7.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,935.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,189.44 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,293.49 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 723.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,334.80 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,614.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,460.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,154.50 | -- | -- | -- | |
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