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| 瑞纳智能(301129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,215.56 | 18,331.26 | 9,119.94 | 5,973.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,995.21 | 960.35 | 808.21 | 767.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,136.64 | 1,965.20 | 2,050.43 | 1,114.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,347.41 | 21,256.81 | 11,978.57 | 7,855.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,970.59 | 22,185.29 | 13,410.94 | 7,864.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,975.47 | 7,993.37 | 5,619.69 | 3,428.88 | |
| 支付的各项税费 | 5,966.90 | 3,820.77 | 3,097.68 | 2,266.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.64 | 2,419.75 | 2,539.83 | 1,546.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,545.59 | 36,419.18 | 24,668.15 | 15,106.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,198.18 | -15,162.37 | -12,689.58 | -7,250.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,000.00 | 94,300.00 | 65,209.61 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,436.40 | 1,123.44 | 545.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,436.43 | 95,423.48 | 65,755.47 | 24,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,260.42 | 7,626.50 | 1,055.22 | 163.93 | |
| 投资所支付的现金 | 187,700.00 | 125,700.00 | 97,700.00 | 56,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,960.42 | 133,326.50 | 98,755.22 | 56,863.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,523.98 | -37,903.01 | -32,999.75 | -32,863.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,408.90 | 1,408.90 | 1,408.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408.90 | 1,408.90 | 1,408.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,156.20 | 5,156.20 | 5,156.20 | -134.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.15 | 393.29 | 308.73 | 237.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,570.35 | 5,549.49 | 5,464.93 | 102.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,161.45 | -4,140.59 | -4,056.03 | -102.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,883.61 | -57,205.97 | -49,745.36 | -40,217.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,614.76 | 69,614.76 | 69,614.76 | 69,614.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,731.15 | 12,408.79 | 19,869.40 | 29,397.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,092.66 | -- | 1,920.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,482.67 | -- | 46.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.62 | -- | 627.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.70 | -- | 45.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.80 | -- | 9.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.24 | -- | -323.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.60 | -- | 11.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,434.38 | -- | -775.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -728.18 | -- | -377.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.82 | -- | 72.70 | -- | |
| 存货的减少 | -928.02 | -- | -3,106.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,749.06 | -- | 3,264.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,552.12 | -- | -13,800.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,016.80 | -- | -304.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,198.18 | -- | -12,689.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,731.15 | -- | 19,869.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,614.76 | -- | 69,614.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,883.61 | -- | -49,745.36 | -- | |
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