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瑞纳智能(301129) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,849.24 | 26,185.60 | 21,625.57 | 13,688.14 | |
收到的税费返还 | 2,769.63 | 1,870.86 | 1,609.30 | 1,551.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.95 | 493.47 | 212.51 | 52.25 | |
经营活动现金流入小计 | 46,434.82 | 28,549.93 | 23,447.38 | 15,291.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,114.23 | 22,970.55 | 14,931.16 | 8,829.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,746.61 | 9,877.72 | 7,087.95 | 4,548.64 | |
支付的各项税费 | 9,647.38 | 7,657.80 | 7,266.34 | 5,842.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,061.51 | 4,542.89 | 3,599.00 | 1,134.74 | |
经营活动现金流出小计 | 53,569.73 | 45,048.96 | 32,884.45 | 20,355.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,134.91 | -16,499.03 | -9,437.07 | -5,063.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,600.10 | 34,099.90 | 19,999.90 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,231.82 | 544.89 | 228.27 | 78.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.01 | 1.32 | 5.79 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 98,836.92 | 34,646.11 | 20,233.96 | 3,078.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,154.79 | 8,876.27 | 6,620.67 | 3,637.48 | |
投资所支付的现金 | 110,700.00 | 34,600.10 | 27,099.90 | 19,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 122,854.79 | 43,476.37 | 33,720.57 | 22,637.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,017.86 | -8,830.26 | -13,486.61 | -19,559.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,800.00 | 4,900.00 | 1,900.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,008.21 | 5,974.99 | 4.22 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.32 | 330.05 | 123.22 | 141.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,368.53 | 6,305.04 | 127.44 | 141.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,431.47 | -1,405.04 | 1,772.56 | -141.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,721.31 | -26,734.34 | -21,151.12 | -24,764.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,731.15 | 36,731.15 | 36,731.15 | 36,731.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,009.85 | 9,996.81 | 15,580.03 | 11,966.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,715.63 | -- | 225.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,484.74 | -- | -318.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 798.19 | -- | 509.77 | -- | |
无形资产摊销 | 260.53 | -- | 88.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 132.82 | -- | 61.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.78 | -- | -1.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -132.70 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 114.00 | -- | 2.72 | -- | |
投资损失 | -2,207.83 | -- | -1,289.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -418.73 | -- | -354.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -120.43 | -- | 134.23 | -- | |
存货的减少 | -592.45 | -- | -142.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,213.02 | -- | 9,694.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,055.63 | -- | -18,919.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 693.52 | -- | 729.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,134.91 | -- | -9,437.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,009.85 | -- | 15,580.03 | -- | |
现金的期初余额 | 36,731.15 | -- | 36,731.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,721.31 | -- | -21,151.12 | -- |
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