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元道通信(301139) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,724.71 | 2,659.31 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 16,085.90 | 13,761.64 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 146.67 | 1,068.56 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,015.78 | 1,217.59 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,319.48 | 1,084.73 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 23,292.54 | 19,791.82 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | 105.50 | |||
长期股权投资 | 123.93 | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 1,717.00 | 1,086.68 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 114.45 | 80.53 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | 66.04 | |||
递延所得税资产 | 158.58 | 50.47 | |||
其他非流动资产 | 810.00 | -- | |||
非流动资产合计 | 2,923.97 | 1,389.22 | |||
资产总计 | 26,216.50 | 21,181.04 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 2,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | 460.00 | |||
应付账款 | 3,117.41 | 1,045.17 | |||
预收款项 | -- | 324.16 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 792.83 | 763.66 | |||
应交税费 | 1,045.06 | 840.43 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 13.77 | 7.30 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,556.25 | 4,818.09 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 9,525.32 | 10,758.80 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,600.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 726.99 | 622.73 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 12.38 | 12.53 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,339.37 | 635.27 | |||
负债合计 | 13,864.69 | 11,394.07 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,851.10 | 5,501.10 | |||
资本公积 | 2,476.66 | 1,601.42 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 413.19 | 137.09 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,610.86 | 2,547.35 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 12,351.82 | 9,786.96 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,351.82 | 9,786.96 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,216.50 | 21,181.04 |
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