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| 元道通信(301139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,496.97 | 73,150.34 | 39,389.62 | 33,926.70 | 42,995.92 |
| 交易性金融资产 | -- | 800.00 | -- | 4,500.00 | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,383.66 | 96,592.33 | 116,965.28 | 116,157.92 | 119,492.78 |
| 应收票据 | 6,558.92 | 4,076.80 | 2,144.04 | 2,752.46 | 1,911.57 |
| 应收账款 | 87,824.75 | 92,515.53 | 114,821.24 | 113,405.46 | 117,581.21 |
| 应收款项融资 | -- | 0.54 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,679.45 | 3,073.09 | 3,420.24 | 3,016.06 | 1,630.15 |
| 其他应收款(合计) | 2,127.27 | 2,115.40 | 2,319.16 | 1,889.09 | 2,308.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,115.40 | -- | 1,889.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,311.06 | 40,179.25 | 16,659.23 | 8,661.37 | 6,371.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,487.43 | 2,409.63 | 4,080.40 | 4,053.07 | 1,644.38 |
| 流动资产合计 | 244,825.31 | 258,865.17 | 230,830.03 | 222,082.01 | 220,677.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 791.58 | 871.58 | 459.92 | 77.31 | 77.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,819.48 | 14,485.84 | 53,856.94 | 51,743.97 | 32,194.37 |
| 在建工程 | -- | 14,485.84 | -- | 51,743.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,078.60 | 60,329.24 | 9,445.22 | 8,335.73 | 7,713.54 |
| 固定资产净额 | -- | 60,312.94 | -- | 8,324.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 16.30 | -- | 10.96 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,461.65 | 1,894.39 | 1,684.04 | 2,157.71 | 2,646.11 |
| 无形资产 | 1,567.01 | 1,306.11 | 1,138.15 | 1,279.84 | 1,100.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 152.82 |
| 长期待摊费用 | 122.78 | 125.35 | 127.92 | 130.49 | 132.93 |
| 递延所得税资产 | 5,202.73 | 5,418.55 | 5,350.98 | 5,333.41 | 4,903.15 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 12,625.82 |
| 非流动资产合计 | 94,196.66 | 84,583.89 | 72,215.99 | 69,211.28 | 61,546.70 |
| 资产总计 | 339,021.97 | 343,449.05 | 303,046.02 | 291,293.29 | 282,223.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,890.05 | 33,833.40 | 35,865.56 | 30,075.67 | 20,163.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,284.05 | 46,846.09 | 33,883.47 | 33,238.78 | 43,182.38 |
| 应付票据 | 25,512.71 | 24,104.29 | 13,472.23 | 11,114.51 | 18,925.06 |
| 应付账款 | 22,771.33 | 22,741.80 | 20,411.24 | 22,124.27 | 24,257.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,180.16 | 6,185.31 | 2,263.82 | 2,677.01 | 2,333.96 |
| 应交税费 | 6,624.14 | 7,719.61 | 11,535.21 | 11,511.51 | 11,280.59 |
| 其他应付款(合计) | 759.11 | 1,127.08 | 687.46 | 736.70 | 1,192.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,127.08 | -- | 736.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,146.75 | 16,337.39 | 13,935.54 | 10,266.68 | 6,945.36 |
| 其他流动负债 | 642.53 | 556.97 | 805.56 | 16.15 | 16.84 |
| 流动负债合计 | 104,841.41 | 114,058.99 | 99,134.78 | 88,663.98 | 85,246.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,066.47 | 14,461.94 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,044.27 | 1,100.54 | 406.57 | 707.62 | 1,127.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,511.66 | 19,308.57 | 7,797.63 | 8,101.14 | 2,629.23 |
| 长期应付款 | -- | 19,308.57 | -- | 8,101.14 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 539.73 | 605.73 | 1,206.54 | 1,129.42 | 812.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,162.13 | 35,476.79 | 9,410.73 | 9,938.18 | 4,569.07 |
| 负债合计 | 144,003.53 | 149,535.78 | 108,545.52 | 98,602.16 | 89,815.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,158.08 | 12,158.08 | 12,158.08 | 12,158.08 | 12,158.08 |
| 资本公积 | 124,350.67 | 124,350.67 | 124,350.67 | 124,350.67 | 124,350.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,705.96 | 5,705.96 | 5,271.17 | 5,271.17 | 5,271.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,809.79 | 51,717.02 | 52,586.10 | 50,929.61 | 50,641.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,024.49 | 193,931.73 | 194,366.02 | 192,709.53 | 192,421.51 |
| 少数股东权益 | -6.05 | -18.45 | 134.48 | -18.40 | -13.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,018.44 | 193,913.28 | 194,500.50 | 192,691.12 | 192,408.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,021.97 | 343,449.05 | 303,046.02 | 291,293.29 | 282,223.74 |
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