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| 元道通信(301139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,995.92 | 84,128.78 | 54,179.43 | 44,658.14 | 63,787.28 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | 30,500.00 | 43,000.00 | 30,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 119,492.78 | 101,780.82 | 99,604.57 | 100,148.07 | 109,949.72 |
| 应收票据 | 1,911.57 | 43.14 | 649.33 | 578.30 | 1,211.29 |
| 应收账款 | 117,581.21 | 101,737.68 | 98,955.24 | 99,569.77 | 108,738.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,630.15 | 1,658.99 | 13,683.75 | 1,623.77 | 2,179.04 |
| 其他应收款(合计) | 2,308.40 | 1,653.51 | 1,975.90 | 2,010.39 | 1,874.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,653.51 | -- | 2,010.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,371.39 | 3,437.03 | 18,916.08 | 8,827.12 | 7,900.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,644.38 | 469.34 | 28.76 | 36.36 | 8.37 |
| 流动资产合计 | 220,677.04 | 243,945.03 | 258,912.20 | 243,719.60 | 245,045.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 77.32 | 77.32 | 77.33 | 77.33 | 77.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,194.37 | 23,646.76 | 47.30 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 23,646.76 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,713.54 | 7,293.46 | 4,248.54 | 4,294.85 | 4,293.79 |
| 固定资产净额 | -- | 7,282.34 | -- | 4,294.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 11.12 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,646.11 | 3,139.57 | 1,168.36 | -- | -- |
| 无形资产 | 1,100.64 | 929.89 | 323.37 | 345.69 | 381.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 152.82 |
| 长期待摊费用 | 132.93 | 135.49 | 114.93 | 116.92 | 61.60 |
| 递延所得税资产 | 4,903.15 | 5,086.81 | 3,691.56 | 3,572.79 | 3,139.41 |
| 其他非流动资产 | 12,625.82 | -- | 1,867.96 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 61,546.70 | 40,462.13 | 11,692.16 | 8,560.40 | 8,106.34 |
| 资产总计 | 282,223.74 | 284,407.16 | 270,604.37 | 252,280.00 | 253,151.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,163.01 | 18,032.82 | 19,778.32 | 4,296.40 | 8,859.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,182.38 | 44,751.11 | 37,085.65 | 47,026.47 | 42,879.01 |
| 应付票据 | 18,925.06 | 19,645.24 | 13,644.94 | 22,290.01 | 17,258.97 |
| 应付账款 | 24,257.31 | 25,105.88 | 23,440.71 | 24,736.46 | 25,620.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,333.96 | 6,185.42 | 2,263.78 | 1,846.39 | 2,696.24 |
| 应交税费 | 11,280.59 | 10,982.98 | 9,480.27 | 9,594.88 | 9,990.95 |
| 其他应付款(合计) | 1,192.69 | 579.33 | 585.28 | 1,189.93 | 581.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 672.92 | -- |
| 其他应付款 | -- | 579.33 | -- | 517.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,945.36 | 6,883.66 | 5,749.82 | 633.48 | 1,034.85 |
| 其他流动负债 | 16.84 | 5.20 | 17.45 | 13.74 | 7.72 |
| 流动负债合计 | 85,246.20 | 87,470.81 | 75,097.62 | 64,728.74 | 66,110.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,127.75 | 1,728.23 | 452.10 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,629.23 | 3,911.70 | 5,171.75 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 3,911.70 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 812.09 | 913.47 | 131.36 | 142.82 | 173.50 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,569.07 | 6,553.40 | 5,755.21 | 142.82 | 173.50 |
| 负债合计 | 89,815.27 | 94,024.22 | 80,852.83 | 64,871.56 | 66,284.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,158.08 | 12,158.08 | 12,158.08 | 12,158.08 | 12,158.08 |
| 资本公积 | 124,350.67 | 124,350.67 | 124,350.67 | 124,350.67 | 124,350.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,271.17 | 5,271.17 | 4,599.02 | 4,599.02 | 4,599.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,641.58 | 48,609.24 | 48,645.30 | 46,300.67 | 45,759.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,421.51 | 190,389.17 | 189,753.08 | 187,408.45 | 186,867.22 |
| 少数股东权益 | -13.03 | -6.22 | -1.54 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,408.48 | 190,382.94 | 189,751.54 | 187,408.45 | 186,867.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,223.74 | 284,407.16 | 270,604.37 | 252,280.00 | 253,151.34 |
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