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元道通信(301139) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,787.28 | 112,058.48 | 105,521.98 | 17,799.60 | 14,742.66 |
交易性金融资产 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 109,949.72 | 103,950.62 | 94,288.73 | 94,829.98 | 84,932.10 |
应收票据 | 1,211.29 | 553.01 | 627.27 | 604.27 | 590.96 |
应收账款 | 108,738.42 | 103,397.60 | 93,661.46 | 94,225.72 | 84,341.15 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 101.75 |
预付款项 | 2,179.04 | 1,349.51 | 1,849.09 | 2,064.67 | 1,156.74 |
其他应收款(合计) | 1,874.19 | 2,076.87 | 1,835.31 | 1,864.46 | 1,885.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,076.87 | -- | 1,864.46 | 1,885.56 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,900.13 | 3,143.84 | 21,576.62 | 8,747.50 | 12,671.42 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.37 | 15.69 | 15.18 | 6.64 | 5.62 |
流动资产合计 | 245,045.00 | 270,749.78 | 250,412.55 | 151,117.13 | 140,389.25 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 77.33 | 77.34 | 77.34 | 77.34 | 77.35 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | 10.30 | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | 10.30 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,293.79 | 4,507.67 | 4,704.43 | 3,647.16 | 3,457.47 |
固定资产净额 | -- | 4,507.67 | -- | 3,647.16 | 3,457.47 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | 891.03 | 1,074.90 |
无形资产 | 381.38 | 417.07 | 449.41 | 479.24 | 514.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 152.82 | 152.82 |
长期待摊费用 | 61.60 | 62.15 | 62.70 | 68.84 | 72.19 |
递延所得税资产 | 3,139.41 | 3,219.27 | 2,440.25 | 2,402.55 | 2,135.46 |
其他非流动资产 | -- | -- | 50.94 | 50.94 | 57.57 |
非流动资产合计 | 8,106.34 | 8,446.63 | 7,937.89 | 7,769.94 | 7,542.13 |
资产总计 | 253,151.34 | 279,196.41 | 258,350.44 | 158,887.07 | 147,931.38 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,859.90 | 17,032.51 | 18,351.79 | 28,628.64 | 23,589.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 42,879.01 | 58,025.32 | 47,780.90 | 43,172.95 | 41,685.13 |
应付票据 | 17,258.97 | 27,541.36 | 20,913.07 | 12,214.83 | 12,055.83 |
应付账款 | 25,620.04 | 30,483.97 | 26,867.82 | 30,958.13 | 29,629.30 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,696.24 | 6,122.43 | 2,457.90 | 4,455.51 | 2,299.54 |
应交税费 | 9,990.95 | 11,054.02 | 7,272.19 | 7,663.20 | 7,245.16 |
其他应付款(合计) | 581.96 | 354.42 | 573.04 | 716.26 | 520.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 354.42 | -- | 716.26 | 520.71 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,034.85 | 1,507.34 | 1,898.51 | 2,837.46 | 3,497.29 |
其他流动负债 | 7.72 | 3.33 | 12.69 | 22.95 | 18.23 |
流动负债合计 | 66,110.61 | 94,127.83 | 78,447.46 | 87,678.15 | 78,995.95 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 72.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | 38.59 | 126.81 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | 160.99 | 398.57 | 631.56 | 960.02 |
长期应付款 | -- | 160.99 | -- | 631.56 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 173.50 | 182.06 | 103.78 | 144.87 | 119.86 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 173.50 | 343.05 | 502.35 | 815.02 | 1,278.69 |
负债合计 | 66,284.12 | 94,470.88 | 78,949.81 | 88,493.17 | 80,274.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,158.08 | 12,158.08 | 12,158.08 | 9,118.08 | 9,118.08 |
资本公积 | 124,350.67 | 124,350.67 | 124,350.67 | 20,872.41 | 20,872.41 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,599.02 | 4,599.02 | 3,416.54 | 3,416.54 | 3,416.54 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 45,759.45 | 43,617.76 | 39,475.34 | 36,986.87 | 34,249.72 |
归属于母公司股东权益合计 | 186,867.22 | 184,725.53 | 179,400.63 | 70,393.90 | 67,656.74 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 186,867.22 | 184,725.53 | 179,400.63 | 70,393.90 | 67,656.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,151.34 | 279,196.41 | 258,350.44 | 158,887.07 | 147,931.38 |
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