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德石股份(301158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,500.07 | 5,170.25 | 3,032.91 | 2,796.73 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,802.02 | 39,610.17 | 39,754.26 | 38,123.80 | |
应收票据 | 15,032.70 | 14,329.94 | 13,732.89 | 15,566.70 | |
应收账款 | 31,769.32 | 25,280.23 | 26,021.36 | 22,557.10 | |
应收款项融资 | 217.00 | 108.97 | 194.07 | 2,137.99 | |
预付款项 | 1,126.13 | -- | 975.88 | -- | |
其他应收款(合计) | 318.04 | -- | 434.90 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 318.04 | -- | 434.90 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,653.03 | 29,118.45 | 24,865.81 | 23,055.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 78,616.29 | 74,007.84 | 69,257.83 | 66,114.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 322.66 | -- | 336.74 | -- | |
在建工程 | 322.66 | -- | 336.74 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,162.96 | 14,574.12 | 14,266.27 | 14,439.34 | |
固定资产净额 | 14,162.96 | -- | 14,266.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 73.15 | -- | 94.56 | -- | |
无形资产 | 2,653.61 | 2,624.35 | 2,625.79 | 2,641.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 718.75 | -- | 682.26 | -- | |
其他非流动资产 | 760.43 | -- | 669.28 | -- | |
非流动资产合计 | 18,691.56 | 17,198.47 | 18,674.90 | 17,080.36 | |
资产总计 | 97,307.85 | 95,217.13 | 87,932.74 | 86,522.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,902.30 | 5,000.00 | 2,602.83 | 2,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,651.80 | 16,781.68 | 14,354.91 | 10,479.25 | |
应付票据 | 6,902.18 | 7,626.14 | 4,351.32 | 2,605.98 | |
应付账款 | 10,749.62 | 9,155.54 | 10,003.60 | 7,873.27 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,274.17 | 523.19 | 523.19 | 1,169.08 | |
应交税费 | 2,057.65 | 298.47 | 457.21 | 839.95 | |
其他应付款(合计) | 98.44 | -- | 48.76 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 98.44 | -- | 48.76 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38.80 | -- | 36.95 | -- | |
其他流动负债 | 7,350.98 | 8,714.14 | 7,214.89 | 9,288.75 | |
流动负债合计 | 31,110.61 | 31,317.48 | 25,812.26 | 24,377.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 21.08 | -- | 45.16 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 695.97 | -- | 567.71 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 717.06 | -- | 612.87 | -- | |
负债合计 | 31,827.67 | 33,174.57 | 26,425.13 | 25,759.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,277.78 | -- | 11,277.78 | -- | |
资本公积 | 34,476.90 | -- | 34,476.90 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -8.44 | -- | -10.99 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,458.65 | -- | 1,844.28 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,275.30 | -- | 13,919.64 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,480.18 | 62,042.56 | 61,507.61 | 60,762.55 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,480.18 | 62,042.56 | 61,507.61 | 60,762.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,307.85 | 95,217.13 | 87,932.74 | 86,522.47 |
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