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| 通灵股份(301168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,184.77 | 89,626.62 | 101,676.65 | 116,358.54 | 112,754.77 |
| 交易性金融资产 | 61,894.49 | 55,543.30 | 53,717.46 | 31,955.71 | 38,841.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,042.10 | 68,630.98 | 67,484.78 | 76,047.13 | 69,157.89 |
| 应收票据 | 21,630.84 | 15,490.45 | 14,927.99 | 14,252.13 | 14,978.03 |
| 应收账款 | 54,411.26 | 53,140.53 | 52,556.79 | 61,795.00 | 54,179.86 |
| 应收款项融资 | 2,142.65 | 12,988.33 | 3,182.24 | 10,115.89 | 2,905.40 |
| 预付款项 | 1,837.94 | 1,531.96 | 1,002.86 | 1,549.63 | 972.78 |
| 其他应收款(合计) | 309.34 | 333.90 | 252.00 | 200.51 | 202.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 309.34 | -- | 252.00 | -- | 202.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,911.46 | 32,445.04 | 31,612.12 | 39,511.17 | 34,263.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,525.54 | 794.04 | 951.75 | 607.41 | 826.55 |
| 流动资产合计 | 259,848.29 | 261,894.17 | 259,879.86 | 276,345.99 | 259,924.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 3,080.45 | 3,113.87 | 3,141.66 |
| 在建工程(合计) | 12,176.10 | 9,928.74 | 7,488.79 | 9,427.64 | 6,561.72 |
| 在建工程 | 11,724.03 | -- | 7,488.79 | -- | 6,561.72 |
| 工程物资 | 452.07 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,079.31 | 39,229.31 | 34,579.69 | 25,028.69 | 25,136.92 |
| 固定资产净额 | 42,079.31 | -- | 34,579.69 | -- | 25,136.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,068.45 | 2,094.11 | 2,119.77 | 2,145.79 | 2,171.45 |
| 无形资产 | 17,612.42 | 17,703.99 | 16,308.69 | 16,402.74 | 14,222.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 207.09 | 207.09 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 444.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,190.05 | 2,323.67 | 2,153.76 | 1,425.34 | 1,319.79 |
| 其他非流动资产 | 6,746.59 | 4,252.13 | 1,347.26 | 1,785.68 | 841.69 |
| 非流动资产合计 | 83,080.01 | 76,184.02 | 67,078.41 | 59,329.74 | 53,395.93 |
| 资产总计 | 342,928.30 | 338,078.19 | 326,958.27 | 335,675.73 | 313,320.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,912.47 | 9,936.11 | 8,450.90 | 6,969.56 | 6,969.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 102,883.37 | 97,936.28 | 99,259.69 | 110,239.72 | 95,462.14 |
| 应付票据 | 69,845.31 | 63,760.70 | 66,738.94 | 75,732.61 | 66,883.30 |
| 应付账款 | 33,038.07 | 34,175.58 | 32,520.75 | 34,507.10 | 28,578.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,271.93 | 3,023.98 | 3,455.38 | 4,018.61 | 3,707.68 |
| 应交税费 | 1,121.61 | 2,187.85 | 1,894.34 | 1,099.18 | 690.43 |
| 其他应付款(合计) | 212.50 | 242.71 | 108.82 | 115.34 | 104.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 212.50 | -- | 108.82 | -- | 104.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 58.13 | 57.80 | 59.36 | 57.68 | 49.20 |
| 其他流动负债 | 14.12 | 7.27 | 3.93 | 9.59 | 4.33 |
| 流动负债合计 | 118,761.26 | 113,740.54 | 113,374.00 | 122,869.70 | 107,151.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,061.33 | 2,037.98 | 2,087.82 | 2,141.63 | 2,125.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 117.73 | 347.16 | -- | 121.09 | -- |
| 长期递延收益 | 1,800.77 | 1,817.89 | 1,535.02 | 1,552.14 | 1,569.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,979.82 | 4,203.03 | 3,622.83 | 3,814.86 | 3,694.77 |
| 负债合计 | 122,741.08 | 117,943.57 | 116,996.83 | 126,684.55 | 110,846.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 资本公积 | 109,313.18 | 109,074.46 | 108,684.94 | 108,237.59 | 107,762.99 |
| 减：库存股 | 3,430.77 | 1,732.48 | 1,361.35 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -34.16 | -27.81 | -15.27 | 74.48 | 115.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,477.26 | 8,477.26 | 8,477.26 | 7,139.49 | 7,139.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,518.76 | 85,753.57 | 82,175.86 | 81,539.63 | 75,455.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,844.27 | 213,545.01 | 209,961.45 | 208,991.18 | 202,474.23 |
| 少数股东权益 | 7,342.96 | 6,589.62 | -0.01 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,187.22 | 220,134.63 | 209,961.44 | 208,991.18 | 202,474.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,928.30 | 338,078.19 | 326,958.27 | 335,675.73 | 313,320.59 |
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