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| 通灵股份(301168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,123.22 | 42,597.61 | 137,180.52 | 108,033.38 | 74,257.40 |
| 收到的税费返还 | 448.44 | 425.43 | 2,113.43 | 2,054.03 | 1,064.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,303.08 | 4,200.65 | 2,231.96 | 1,723.02 | 1,333.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,874.74 | 47,223.70 | 141,525.92 | 111,810.43 | 76,655.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,468.04 | 37,044.54 | 103,761.27 | 103,878.36 | 69,133.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,580.31 | 3,871.32 | 13,005.39 | 9,289.23 | 6,126.72 |
| 支付的各项税费 | 4,003.10 | 1,908.85 | 4,220.31 | 2,576.10 | 1,595.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,609.79 | 2,066.04 | 17,233.18 | 6,402.63 | 4,560.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,661.24 | 44,890.75 | 138,220.14 | 122,146.31 | 81,416.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,213.50 | 2,332.95 | 3,305.77 | -10,335.88 | -4,761.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,901.88 | 35,046.21 | 120,315.09 | 96,858.40 | 81,808.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.70 | -- | 10.57 | 10.57 | 10.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 860.95 | 107.95 | 107.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,019.58 | 35,046.21 | 121,186.61 | 96,976.92 | 81,926.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,908.47 | 8,298.54 | 24,575.88 | 18,619.12 | 12,604.58 |
| 投资所支付的现金 | 84,345.41 | 36,431.63 | 103,088.52 | 58,800.00 | 50,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,854.13 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,108.01 | 44,730.17 | 127,670.37 | 77,419.12 | 63,404.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,088.43 | -9,683.97 | -6,483.76 | 19,557.80 | 18,522.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,871.76 | 16,208.10 | 69,510.59 | 6,969.56 | 6,969.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,792.39 | 4,024.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,664.15 | 20,232.14 | 69,510.59 | 6,969.56 | 6,969.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,260.35 | 17,279.18 | 49,750.87 | 1,982.20 | 1,982.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.47 | 290.37 | 1,273.17 | 1,208.00 | 1,208.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,334.78 | 612.03 | 17,422.89 | 70.78 | 70.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,958.60 | 18,181.59 | 68,446.92 | 3,260.98 | 3,260.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,705.55 | 2,050.55 | 1,063.67 | 3,708.58 | 3,708.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.02 | 69.78 | 133.62 | 262.90 | 293.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,959.64 | -5,230.69 | -1,980.71 | 13,193.40 | 17,763.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,533.26 | 71,499.76 | 72,513.97 | 72,513.97 | 72,513.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,492.91 | 66,269.08 | 70,533.26 | 85,707.37 | 90,276.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,447.76 | -- | 16,498.89 | -- | 8,435.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 384.46 | -- | 5,745.05 | -- | 665.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,991.67 | -- | 2,490.50 | -- | 1,168.76 |
| 无形资产摊销 | 176.25 | -- | 240.93 | -- | 114.68 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.04 | -- | 15.86 | -- | 15.74 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -157.52 | -- | -447.82 | -- | -213.08 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 318.90 | -- | 265.83 | -- | -111.80 |
| 投资损失 | -391.34 | -- | -967.47 | -- | -95.32 |
| 递延所得税资产减少 | 115.92 | -- | -991.20 | -- | -151.80 |
| 递延所得税负债增加 | -188.13 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,868.92 | -- | -452.58 | -- | -2,035.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,836.20 | -- | -14,936.93 | -- | -2,794.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,798.05 | -- | -5,813.39 | -- | -10,426.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,028.08 | -- | 1,554.75 | -- | 614.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,213.50 | -- | 3,305.77 | -- | -4,761.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,492.91 | -- | 70,533.26 | -- | 90,276.98 |
| 现金的期初余额 | 70,533.26 | -- | 72,513.97 | -- | 72,513.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,959.64 | -- | -1,980.71 | -- | 17,763.01 |
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