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| 通灵股份(301168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,098.74 | 77,032.86 | 46,184.91 | 22,625.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,310.66 | 818.21 | 742.93 | 172.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.98 | 104.63 | 84.52 | 65.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,867.38 | 77,955.70 | 47,012.36 | 22,862.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,396.01 | 58,764.22 | 34,247.10 | 17,604.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,764.38 | 8,155.97 | 5,510.98 | 3,152.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,961.10 | 2,467.50 | 2,054.46 | 890.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,428.52 | 3,707.85 | 2,205.82 | 1,426.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,550.01 | 73,095.54 | 44,018.37 | 23,073.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,317.37 | 4,860.15 | 2,993.99 | -210.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,748.70 | 31,518.44 | 18,433.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 11.50 | 8.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.91 | 119.31 | 116.99 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,893.11 | 31,649.24 | 18,559.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,334.13 | 2,005.21 | 1,024.74 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 60,721.49 | 33,953.58 | 19,193.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,055.62 | 35,960.54 | 20,218.15 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,162.51 | -4,311.30 | -1,659.10 | 341.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,197.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,307.10 | 1,307.10 | 1,307.10 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,504.10 | 1,307.10 | 1,307.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,307.10 | 1,307.10 | 1,307.10 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,186.99 | 333.42 | 202.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,496.11 | 1,642.54 | 1,511.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,007.99 | -335.44 | -204.42 | -112.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.57 | -7.35 | -11.96 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,141.28 | 206.06 | 1,118.51 | 17.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,251.56 | 2,251.56 | 2,251.56 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,392.84 | 2,457.62 | 3,370.07 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,975.54 | 6,337.93 | 4,415.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 886.92 | 417.53 | 364.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,984.92 | 1,461.58 | 1,027.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.87 | 83.91 | 55.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.01 | -1.01 | -4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.84 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.45 | -15.51 | 0.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 551.09 | 342.80 | 216.38 | -- | |
| 投资损失 | -171.98 | -101.56 | -88.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.97 | -70.11 | -51.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.30 | 1.36 | -0.96 | -- | |
| 存货的减少 | -8,272.07 | -6,524.01 | -4,265.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,849.23 | -15,162.71 | -12,645.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,461.25 | 17,661.93 | 13,701.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -76.50 | -57.37 | -38.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,317.37 | 4,860.15 | 2,993.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,392.84 | 2,457.62 | 3,370.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,251.56 | 2,251.56 | 2,251.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,141.28 | 206.06 | 1,118.51 | -- | |
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