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通灵股份

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通灵股份(301168) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,526.7613,835.37
收到的税费返还411.7872.19
收到的其他与经营活动有关的现金648.83595.87
经营活动现金流入小计32,587.3714,503.43
购买商品、接受劳务支付的现金12,299.396,631.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,187.092,733.49
支付的各项税费3,621.132,006.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,862.59947.50
经营活动现金流出小计25,970.2112,319.18
经营活动产生的现金流量净额6,617.162,184.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,026.055,012.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金256.55--
投资活动现金流入小计7,282.605,012.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,046.20803.91
投资所支付的现金4,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,046.202,803.91
投资活动产生的现金流量净额236.402,208.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--256.55
筹资活动现金流入小计--256.55
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,250.001,440.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,250.001,440.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,250.00-1,183.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响611.95190.02
五、现金及现金等价物净增加额5,215.513,398.91
加:期初现金及现金等价物余额8,986.008,986.00
六、期末现金及现金等价物余额14,201.5112,384.91
附注
净利润10,065.316,623.95
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备317.20283.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧685.8558.15
无形资产摊销70.178.08
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-611.95-294.27
投资损失-26.05-12.00
递延所得税资产减少-48.86-23.33
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,237.43-784.24
经营性应收项目的减少-5,112.19-4,336.36
经营性应付项目的增加3,462.78660.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-8.00--
经营活动产生现金流量净额7,556.832,184.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,201.5112,384.91
现金的期初余额8,986.008,986.00
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,215.513,398.91
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